advantaayuda advantaayuda
N5030

Selección de Pagos

Agrupa documentos por pagar en una solicitud y la envía al banco por conexión H2H.

Selección de Pagos

Lista las solicitudes de pago con su folio, banco, cuenta, forma de pago, importe y estatus, y las acciones Nuevo, Editar, Selección, Eliminar, CSV, Confirmar y Pagar.

Captura de N5030, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú de Cuentas por Pagar.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre el alta de una solicitud de pago con banco, cuenta, producto y fecha.

  3. 3 acción
    Editar

    Abre los datos de la solicitud seleccionada; requiere Regis.

    Requiere: Solicitud Regis y permiso xapls:edit o xapls:update.

  4. 4 acción
    Selección

    Abre los documentos elegibles para apartar importes; requiere una solicitud Regis.

  5. 5 acción
    Eliminar

    Solicita confirmación y elimina la solicitud Regis.

    Requiere: Solicitud Regis y permiso xapls:destroy.

  6. 6 acción
    CSV

    Descarga el CSV de aplicaciones de la solicitud seleccionada.

  7. 7 acción
    Confirmar

    Solicita confirmación y cambia la solicitud Regis a Confi; esta operación no envía el archivo bancario.

    Requiere: Solicitud Regis y permiso xapls:confirm.

  8. 8 acción
    Pagar

    Solicita confirmación y procesa una solicitud Confi: Santander envía con seguimiento de respuesta; la rama HSBC marca Pagado y encola la carga.

    Requiere: Solicitud Confi y permiso xapls:pay. Para Santander se requieren un producto H2H activo y compatible, líneas seleccionadas, cuentas bancarias y datos del proveedor completos.

  9. 9 filtro
    Entidad Financiera

    Selecciona la entidad obligatoria para consultar solicitudes; sin ella no hay resultados.

  10. 10 filtro
    Unidad de Negocio

    Limita la consulta a la unidad de negocio elegida.

  11. 11 filtro
    Id Selección de Pago

    Busca solicitudes cuyo folio contiene el texto capturado.

  12. 12 filtro
    Banco

    Limita la consulta al banco elegido.

  13. 13 botón
    Buscar

    Aplica los filtros y actualiza la lista de solicitudes de pago.

  14. 14 columna
    Id Selección de Pago

    Muestra el folio de la solicitud.

  15. 15 columna
    Unidad Negocio

    Muestra la unidad de negocio de la solicitud.

  16. 16 columna
    Banco

    Muestra la clave del banco de salida.

  17. 17 columna
    Cuenta Banco

    Muestra la cuenta bancaria de salida.

  18. 18 columna
    Fecha Pago

    Muestra la fecha de pago solicitada.

  19. 19 columna
    Estatus

    Muestra el código guardado de la solicitud; consulte la tabla de estados por flujo bancario.

  20. 20 columna
    Tipo de Pago

    Muestra el tipo de pago bancario de la solicitud.

  21. 21 columna
    Tipo Proveedor

    Muestra el tipo de proveedor usado para seleccionar documentos.

  22. 22 columna
    Actividad

    Muestra la actividad de proveedor elegida, cuando existe.

  23. 23 columna
    Moneda Pago

    Muestra la moneda de la cuenta bancaria con la que se paga.

  24. 24 columna
    Forma de Pago

    Muestra la forma de pago registrada.

  25. 25 columna
    Tipo de Cambio

    Muestra el tipo de cambio guardado con dos decimales en esta tabla.

  26. 26 columna
    Total

    Muestra el total reservado por la selección de documentos.

  27. 27 columna
    Mensaje Error

    Muestra el mensaje de error guardado en la solicitud.

  28. 28 campo
    Mostrar

    Define cuántas solicitudes se muestran por página.

  29. 29 acción
    Paginación

    Recorre las páginas de solicitudes de pago.

  30. 30 botón
    Filtros

    Muestra u oculta los criterios de búsqueda en pantallas pequeñas.

Nuevo / Editar

Alta o edición de la solicitud con unidad de negocio, banco, cuenta, forma y tipo de pago, monedas, tipo de cambio y fecha de pago; solo mientras está Registrada.

Captura de N5030, vista formulario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  1. 1 campo
    ID Entidad

    Selecciona la entidad obligatoria que paga y limita las cuentas bancarias disponibles.

  2. 2 campo
    Unidad de Negocio

    Selecciona la unidad de negocio obligatoria de la entidad elegida.

  3. 3 campo
    Banco

    Selecciona el banco de salida obligatorio; ofrece bancos sin tipo de banco especial.

  4. 4 campo
    Cuenta Banco

    Selecciona la cuenta bancaria obligatoria del banco y entidad; determina la moneda de pago y propone el tipo de cambio.

  5. 5 campo
    Banco H2H

    Selecciona opcionalmente el proveedor de conexión H2H para filtrar sus productos bancarios.

  6. 6 campo
    Catálogo H2H

    Selecciona opcionalmente un producto H2H activo; al guardar determina banco H2H y tipo de pago.

  7. 7 campo
    Tipo de Pago

    Elige SPEI, SPID, SWIFT, TEF, SERV o B2B cuando no se utiliza un producto del catálogo H2H.

  8. 8 campo
    Tipo de Proveedor

    Selecciona el tipo de proveedor obligatorio que delimita los documentos elegibles.

  9. 9 campo
    Actividad del Proveedor

    Selecciona opcionalmente la actividad del proveedor que delimita los documentos elegibles.

  10. 10 campo
    Forma de Pago

    Selecciona la forma de pago obligatoria de los pagos resultantes.

  11. 11 campo
    Fecha Pago

    Captura la fecha obligatoria; TEF exige una fecha posterior a hoy y los demás tipos exigen hoy.

  12. 12 campo
    Tipo de Cambio

    Captura un tipo de cambio obligatorio y mayor que cero, presentado con cinco decimales; se propone por cuenta, entidad y fecha.

  13. 13 botón
    Guardar

    Guarda la solicitud y su moneda bancaria; en alta asigna Regis y el folio de selección de pago.

  14. 14 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios.

Selección

Selección de los documentos abiertos que integran la solicitud y captura del importe a pagar por documento; se llega con Selección mientras la solicitud está Registrada.

Captura de N5030, vista seleccion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  1. 1 columna
    Monto Aplicar

    Encabeza los importes que se asignarán a cada documento al guardar la distribución.

  2. 2 columna
    Aplicar Todo

    Agrupa las casillas que completan el importe del documento en cada renglón.

  3. 3 acción
    Atrás

    Regresa al listado de solicitudes sin guardar los importes pendientes.

  4. 4 acción
    Aplicar

    Guarda los importes de la selección, reserva saldo de cada documento y actualiza el total de la solicitud.

    Requiere: Solicitud Regis y permiso selection_xapls:update; los importes no pueden exceder los saldos disponibles.

  5. 5 columna
    Proveedor

    Muestra la clave del proveedor de cada documento elegible.

  6. 6 columna
    Nombre

    Muestra el nombre del proveedor.

  7. 7 columna
    Número Documento

    Muestra el folio del documento disponible para pagar.

  8. 8 columna
    Timbre Fiscal(UUID)

    Muestra el UUID del documento en mayúsculas cuando existe.

  9. 9 columna
    Estatus

    Muestra Confi o PPago según el documento elegible.

  10. 10 columna
    Fecha Contable

    Muestra la fecha contable del documento.

  11. 11 columna
    Fecha Vencimiento

    Muestra la fecha programada de pago de la partida por pagar.

  12. 12 columna
    Días vencidos

    Muestra la diferencia en días de la fecha programada respecto de hoy.

  13. 13 columna
    Total

    Muestra el importe total del documento.

  14. 14 columna
    Monto Abierto

    Muestra el saldo disponible, reintegrando la reserva previa de esta solicitud; al capturar actualiza visualmente el saldo restante.

  15. 15 campo
    Monto Aplicar

    Captura por documento el importe que se reservará al pulsar Aplicar; no puede exceder el saldo disponible.

  16. 16 campo
    Aplicar Todo

    Copia el saldo disponible completo a Monto Aplicar; desmarcarlo vuelve el importe a cero.

  17. 17 dato
    Mostrar

    Muestra la capacidad de página fijada por esta consulta en 100000 renglones.

  18. 18 acción
    Paginación

    Recorre páginas de documentos si el resultado supera la capacidad de consulta.

  19. 19 dato
    Id Selección de Pago

    Identifica el folio de la solicitud actual.

  20. 20 dato
    Tipo Proveedor

    Identifica el tipo de proveedor de la solicitud.

  21. 21 dato
    Actividad

    Identifica la actividad de proveedor, cuando se eligió.

  22. 22 dato
    Tipo de Cambio

    Muestra el tipo de cambio de la solicitud con cinco decimales.

  23. 23 dato
    Cuenta Banco

    Identifica la cuenta de salida y su moneda.

  24. 24 dato
    Total

    Suma los importes capturados en los documentos visibles; se recalcula al cambiar un importe o la casilla de aplicación completa.

Editar solicitud

Precarga el encabezado de la solicitud registrada. Al guardar conserva el folio y actualiza los datos bancarios de la solicitud.

Captura de N5030, vista editar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  1. 1 campo
    ID Entidad

    Selecciona la entidad obligatoria que paga y limita las cuentas bancarias disponibles.

  2. 2 campo
    Unidad de Negocio

    Selecciona la unidad de negocio obligatoria de la entidad elegida.

  3. 3 campo
    Banco

    Selecciona el banco de salida obligatorio; ofrece bancos sin tipo de banco especial.

  4. 4 campo
    Cuenta Banco

    Selecciona la cuenta bancaria obligatoria del banco y entidad; determina la moneda de pago y propone el tipo de cambio.

  5. 5 campo
    Banco H2H

    Selecciona opcionalmente el proveedor de conexión H2H para filtrar sus productos bancarios.

  6. 6 campo
    Catálogo H2H

    Selecciona opcionalmente un producto H2H activo; al guardar determina banco H2H y tipo de pago.

  7. 7 campo
    Tipo de Pago

    Elige SPEI, SPID, SWIFT, TEF, SERV o B2B cuando no se utiliza un producto del catálogo H2H.

  8. 8 campo
    Tipo de Proveedor

    Selecciona el tipo de proveedor obligatorio que delimita los documentos elegibles.

  9. 9 campo
    Actividad del Proveedor

    Selecciona opcionalmente la actividad del proveedor que delimita los documentos elegibles.

  10. 10 campo
    Forma de Pago

    Selecciona la forma de pago obligatoria de los pagos resultantes.

  11. 11 campo
    Fecha Pago

    Captura la fecha obligatoria; TEF exige una fecha posterior a hoy y los demás tipos exigen hoy.

  12. 12 campo
    Tipo de Cambio

    Captura un tipo de cambio obligatorio y mayor que cero, presentado con cinco decimales; se propone por cuenta, entidad y fecha.

  13. 13 botón
    Guardar

    Guarda la solicitud y su moneda bancaria; en alta asigna Regis y el folio de selección de pago.

  14. 14 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios.

Confirmación de operación

El aviso solicita aceptar la operación seleccionada. Volver permite regresar sin ejecutarla.

Captura de N5030, vista confirmacion 1 2
  1. 1 botón
    Eliminar

    Acepta la eliminación definitiva del registro seleccionado.

  2. 2 botón
    Volver

    Cierra el aviso y conserva el registro sin ejecutar la operación.