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N5020

Pago Gastos

Registra pagos de gastos y consulta sus aplicaciones; permite conciliarlos, cancelarlos e imprimirlos.

Columnas del reporte

PDF — Pago a proveedores (xapq_paid) · 16 columnas
ColumnaQué significa
ID ProveedorIdentificador del proveedor del documento aplicado.
NombreNombre comercial del proveedor del documento.
DocumentoFolio del documento aplicado.
Fecha ContableFecha contable del documento aplicado.
Tipo CxPTipo de cuenta por pagar del documento.
Monto Doc.Total original del documento aplicado.
T.C. Doc.Tipo de cambio del documento aplicado.
Moneda Doc.Moneda del documento aplicado.
Monto AplicadoImporte de la aplicación en el pago.
#Número de partida contable.
Unidad Neg.Unidad de negocio de la partida contable.
Cuenta Cont.Número de cuenta contable.
DescripciónDescripción de la cuenta contable.
CargoCargo convertido por el tipo de cambio de la póliza.
AbonoAbono convertido por el tipo de cambio de la póliza.
Uso Cta.Uso asignado a la cuenta en la partida contable.
PDF — Pago a proveedores (xapm_paid) · 16 columnas
ColumnaQué significa
ID ProveedorIdentificador del proveedor del documento aplicado.
NombreNombre comercial del proveedor del documento.
DocumentoFolio del documento aplicado.
Fecha ContableFecha contable del documento aplicado.
Tipo CxPTipo de cuenta por pagar del documento.
Monto Doc.Total original del documento aplicado.
T.C. Doc.Tipo de cambio del documento aplicado.
Moneda Doc.Moneda del documento aplicado.
Monto AplicadoImporte de la aplicación en el pago.
#Número de partida contable.
Unidad Neg.Unidad de negocio de la partida contable.
Cuenta Cont.Número de cuenta contable.
DescripciónDescripción de la cuenta contable.
CargoCargo convertido por el tipo de cambio de la póliza.
AbonoAbono convertido por el tipo de cambio de la póliza.
Uso Cta.Uso asignado a la cuenta en la partida contable.

Pagos de gastos

Consulta de pagos de gastos y acciones sobre el pago seleccionado.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa a la pantalla anterior.

  2. 2 botón
    Buscar

    Consulta los registros con los filtros capturados y actualiza el resultado.

  3. 3 acción
    Nuevo

    Abre la captura de un nuevo pago de gastos.

  4. 4 acción
    Editar

    Abre los datos del pago seleccionado para modificarlos; exige Regis en la interfaz.

  5. 5 acción
    Eliminar

    Solicita confirmación para eliminar el pago seleccionado; exige Regis en la interfaz.

  6. 6 acción
    Conciliar

    Solicita confirmación para conciliar un pago Apli, o uno PApli con saldo pequeño cuando la configuración permite absorberlo.

  7. 7 acción
    Imprimir

    Abre la selección de formato y leyenda para el PDF del pago seleccionado.

  8. 8 acción
    Cancelación

    Solicita confirmación para cancelar un pago Conci, revertir sus aplicaciones y registrar la reversa bancaria y contable.

  9. 9 acción
    Aplicaciones

    Abre el detalle de las aplicaciones del pago seleccionado.

  10. 10 acción
    Configuración

    Abre la configuración del proveedor que se asigna a los nuevos pagos de gastos.

  11. 11 filtro
    ID Unidad de Negocio

    Limita la consulta a la unidad de negocio seleccionada.

  12. 12 filtro
    No. de Pago

    Busca por identificador exacto del pago.

  13. 13 filtro
    Fecha Fin De:

    Limita la consulta desde la fecha contable indicada, inclusive; la etiqueta de la interfaz dice Fecha Fin De.

  14. 14 filtro
    Fecha Fin A:

    Limita la consulta hasta la fecha contable indicada, inclusive; la etiqueta de la interfaz dice Fecha Fin A.

  15. 15 filtro
    Estatus

    Limita la consulta a uno o varios estados seleccionados.

  16. 16 filtro
    Moneda

    Limita la consulta a la moneda o monedas seleccionadas.

  17. 17 columna
    #

    Identificador del pago.

  18. 18 columna
    Unidad de Negocio

    Muestra la unidad de negocio del registro.

  19. 19 columna
    Banco

    Identifica la institución bancaria de la cuenta desde la que se paga al proveedor.

  20. 20 columna
    Cuenta Banco

    Identifica la cuenta de la empresa que cubre las aplicaciones del pago.

  21. 21 columna
    Forma Pago

    Muestra la forma de pago registrada.

  22. 22 columna
    Tipo Pago

    Muestra el tipo del pago registrado.

  23. 23 columna
    Fecha Creación

    Muestra la fecha en que se creó el registro.

  24. 24 columna
    Fecha Contable

    Muestra la fecha de contabilización del registro.

  25. 25 columna
    Monto Aplic.

    Muestra el importe acumulado de aplicaciones del pago; no es la columna de importe total del pago.

  26. 26 columna
    Moneda

    Muestra la moneda del registro.

  27. 27 columna
    Estatus

    Muestra el estado actual del registro.

  28. 28 columna
    No. Referencia

    Muestra la referencia capturada para identificar el pago. La referencia admite hasta 100 caracteres.

  29. 29 campo
    Mostrar

    Elige cuántos registros se muestran por página.

  30. 30 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.

Nuevo pago / Editar pago

Formulario de unidad de negocio, forma de pago, fecha, banco, cuenta y referencia.

Captura de N5020, vista newxapq 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. 1 campo
    Unidad de Negocio

    Selecciona la unidad de negocio del pago; obligatoria.

  2. 2 campo
    Forma de Pago

    Selecciona la forma de pago; obligatoria.

  3. 3 campo
    Fecha Contable

    Captura la fecha contable del pago; obligatoria.

  4. 4 campo
    Banco

    Selecciona un banco del catálogo, que excluye los bancos de clientes.

    Requiere: Obligatorio.

  5. 5 campo
    Cuenta de Banco

    Selecciona una cuenta del banco elegido y en moneda base; obligatoria.

  6. 6 campo
    No. Referencia

    Captura la referencia opcional para identificar el pago. La referencia admite hasta 100 caracteres.

  7. 7 botón
    Guardar

    Valida y crea o actualiza el pago; los nuevos registros son PagoCJ con importe inicial cero, moneda base y tipo de cambio 1.

  8. 8 botón
    Cancelar

    Cierra la ventana sin enviar los cambios pendientes.

Imprimir pago

Formulario de formato y leyenda para imprimir el comprobante de pago.

Captura de N5020, vista printxapq 1 2 3 4
  1. 1 botón
    Imprimir

    Abre el PDF del pago con el formato y la leyenda seleccionados y cierra esta ventana.

  2. 2 botón
    Cancelar

    Cierra la ventana sin enviar los cambios pendientes.

  3. 3 campo
    Formato

    Selecciona el formato de impresión registrado para N5020.

  4. 4 campo
    Leyenda

    Selecciona una plantilla de texto de pagos para incluirla en el comprobante.

Aplicaciones del pago

Consulta los documentos aplicados al pago seleccionado, con sus importes, monedas y tipos de cambio.

Captura de N5020, vista appxapq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1. 1 columna
    Unidad de Negocio

    Muestra la unidad de negocio del documento aplicado.

  2. 2 columna
    Número Documento

    Muestra el folio del documento al que se aplicó el pago.

  3. 3 columna
    Fecha Contable

    Muestra la fecha contable del documento aplicado.

  4. 4 columna
    Tipo CxP

    Muestra el tipo de cuenta por pagar del documento aplicado.

  5. 5 columna
    Monto Documento

    Muestra el importe total original del documento aplicado.

  6. 6 columna
    T.Cambio Doc.

    Muestra el tipo de cambio del documento aplicado.

  7. 7 columna
    Moneda Documento

    Muestra la moneda del documento aplicado.

  8. 8 columna
    Monto Aplicado

    Muestra el importe del pago aplicado al documento.

  9. 9 columna
    T.Cambio Apl.

    Muestra el tipo de cambio utilizado en la aplicación.

  10. 10 columna
    Moneda Aplicación

    Muestra la moneda de aplicación del pago.

  11. 11 campo
    Mostrar

    Muestra el tamaño del listado de aplicaciones; esta tabla ofrece únicamente 200 registros por página.

  12. 12 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.

  13. 13 botón
    Cerrar

    Cierra la consulta de aplicaciones sin modificar el pago.

Proveedor de pagos de gastos

Formulario del proveedor predeterminado para pagos de gastos.

Captura de N5020, vista config 1 2 3
  1. 1 botón
    Guardar

    Guarda el proveedor para pagos de gastos posteriores; no cambia el proveedor de los pagos existentes.

  2. 2 botón
    Cancelar

    Cierra la ventana sin enviar los cambios pendientes.

  3. 3 campo
    ID Proveedor

    Selecciona el proveedor que se asigna a los nuevos pagos PagoCJ; la búsqueda comienza al capturar al menos tres caracteres.

Editar pago

Precarga la unidad, forma de pago, fecha, banco, cuenta y referencia del pago registrado seleccionado.

Captura de N5020, vista editar 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. 1 campo
    Unidad de Negocio

    Selecciona la unidad de negocio del pago; obligatoria.

  2. 2 campo
    Forma de Pago

    Selecciona la forma de pago; obligatoria.

  3. 3 campo
    Fecha Contable

    Captura la fecha contable del pago; obligatoria.

  4. 4 campo
    Banco

    Selecciona un banco del catálogo, que excluye los bancos de clientes.

    Requiere: Obligatorio.

  5. 5 campo
    Cuenta de Banco

    Selecciona una cuenta del banco elegido y en moneda base; obligatoria.

  6. 6 campo
    No. Referencia

    Captura la referencia opcional para identificar el pago. La referencia admite hasta 100 caracteres.

  7. 7 botón
    Guardar

    Valida y crea o actualiza el pago; los nuevos registros son PagoCJ con importe inicial cero, moneda base y tipo de cambio 1.

  8. 8 botón
    Cancelar

    Cierra la ventana sin enviar los cambios pendientes.