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N5011

Consultar Pagos Proveedores

Consulta pagos a proveedores, sus aplicaciones y la impresión del comprobante.

Columnas del reporte

PDF — Pago a proveedores (xapq_paid) · 16 columnas
ColumnaQué significa
ID ProveedorIdentificador del proveedor del documento aplicado.
NombreNombre comercial del proveedor del documento.
DocumentoFolio del documento aplicado.
Fecha ContableFecha contable del documento aplicado.
Tipo CxPTipo de cuenta por pagar del documento.
Monto Doc.Total original del documento aplicado.
T.C. Doc.Tipo de cambio del documento aplicado.
Moneda Doc.Moneda del documento aplicado.
Monto AplicadoImporte de la aplicación en el pago.
#Número de partida contable.
Unidad Neg.Unidad de negocio de la partida contable.
Cuenta Cont.Número de cuenta contable.
DescripciónDescripción de la cuenta contable.
CargoCargo convertido por el tipo de cambio de la póliza.
AbonoAbono convertido por el tipo de cambio de la póliza.
Uso Cta.Uso asignado a la cuenta en la partida contable.
PDF — Pago a proveedores (xapm_paid) · 16 columnas
ColumnaQué significa
ID ProveedorIdentificador del proveedor del documento aplicado.
NombreNombre comercial del proveedor del documento.
DocumentoFolio del documento aplicado.
Fecha ContableFecha contable del documento aplicado.
Tipo CxPTipo de cuenta por pagar del documento.
Monto Doc.Total original del documento aplicado.
T.C. Doc.Tipo de cambio del documento aplicado.
Moneda Doc.Moneda del documento aplicado.
Monto AplicadoImporte de la aplicación en el pago.
#Número de partida contable.
Unidad Neg.Unidad de negocio de la partida contable.
Cuenta Cont.Número de cuenta contable.
DescripciónDescripción de la cuenta contable.
CargoCargo convertido por el tipo de cambio de la póliza.
AbonoAbono convertido por el tipo de cambio de la póliza.
Uso Cta.Uso asignado a la cuenta en la partida contable.

Pagos a proveedores

Busca pagos por unidad, proveedor, folio, referencia, estado, moneda, fecha contable, tipo o UUID; selecciona uno para consultar aplicaciones o imprimir.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa a la pantalla anterior.

  2. 2 acción
    Aplicaciones

    Abre los documentos a los que se aplicó el pago seleccionado.

  3. 3 acción
    Imprimir

    Abre la selección del formato de impresión y la plantilla del pago seleccionado.

  4. 4 filtro
    Unidad Negocio

    Limita la consulta a la unidad de negocio seleccionada.

  5. 5 filtro
    Proveedor

    Limita la consulta al proveedor seleccionado.

  6. 6 filtro
    No. Pago

    Busca por identificador exacto del pago.

  7. 7 filtro
    No. de Referencia

    Busca pagos cuya referencia contiene el texto capturado.

  8. 8 filtro
    Estatus

    Limita la consulta a uno o varios estados seleccionados.

  9. 9 filtro
    Moneda

    Limita la consulta a la moneda elegida.

  10. 10 filtro
    Fecha Contable De:

    Limita la consulta desde la fecha contable indicada, inclusive.

  11. 11 filtro
    Fecha Contable A:

    Limita la consulta hasta la fecha contable indicada, inclusive.

  12. 12 filtro
    Tipo de Pago

    Filtra por Anticipo, Cobro, Pago o PagoCJ; admite varios tipos.

  13. 13 filtro
    Timbre Fiscal(UUID)

    Busca pagos cuyo UUID contiene el texto capturado.

  14. 14 botón
    Buscar

    Consulta los registros con los filtros capturados y actualiza el resultado.

  15. 15 columna
    #

    Identificador del pago.

  16. 16 columna
    Unidad Negocio

    Unidad responsable del documento y de su seguimiento en cuentas por pagar.

  17. 17 columna
    Banco

    Institución bancaria de la cuenta desde la que se registró el pago.

  18. 18 columna
    Cuenta Banco

    Cuenta de la empresa utilizada como origen del pago al proveedor.

  19. 19 columna
    Forma de Pago

    Medio con que se registró el pago, por ejemplo transferencia o efectivo.

  20. 20 columna
    Tipo de Pago

    Clasificación que distingue pagos ordinarios, anticipos y pagos de gastos.

  21. 21 columna
    Proveedor

    Clave del proveedor que emitió el documento; permite distinguirlo de proveedores con nombres similares.

  22. 22 columna
    Nombre

    Razón social o nombre de la persona que emitió el documento por pagar.

  23. 23 columna
    Fecha Creación

    Día de alta del movimiento; permite distinguirlo de su fecha contable.

  24. 24 columna
    Fecha Contable

    Día al que se atribuye contablemente el movimiento, independiente de cuándo se capturó.

  25. 25 columna
    Total

    Valor original del movimiento antes de descontar sus aplicaciones.

  26. 26 columna
    Monto Abierto

    Importe que todavía no se ha cubierto o distribuido mediante aplicaciones.

  27. 27 columna
    Moneda

    Divisa en que deben interpretarse los importes de ese renglón.

  28. 28 columna
    Estatus

    Situación del movimiento que permite distinguir registros en captura, aplicados, conciliados o cancelados.

  29. 29 columna
    No. de Referencia

    Referencia capturada para identificar el pago.

  30. 30 columna
    Timbre Fiscal(UUID)

    UUID del comprobante fiscal asociado.

  31. 31 campo
    Mostrar

    Cambia el número de registros por página entre 10, 25, 50 y 100.

  32. 32 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.

Aplicaciones del pago

Muestra los documentos aplicados al pago seleccionado, con importe y moneda del documento y de la aplicación.

Captura de N5011, vista aplicaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  1. 1 columna
    Unidad Negocio

    Unidad de negocio del documento aplicado.

  2. 2 columna
    Número Documento

    Número de factura del documento aplicado.

  3. 3 columna
    Fecha Contable

    Fecha contable del documento aplicado.

  4. 4 columna
    Tipo CxP

    Tipo de cuenta por pagar del documento aplicado.

  5. 5 columna
    Monto Documento

    Importe total original del documento aplicado.

  6. 6 columna
    T.C. Documento

    Tipo de cambio del documento.

  7. 7 columna
    Moneda Documento

    Moneda del documento.

  8. 8 columna
    Monto Aplicación

    Importe aplicado al documento en la moneda de aplicación.

  9. 9 columna
    T.C. Aplicación

    Tipo de cambio de la aplicación calculado desde el pago.

  10. 10 columna
    Moneda Aplicación

    Moneda de aplicación del pago; si no está definida utiliza la moneda de la cuenta bancaria.

  11. 11 columna
    Fecha Aplicación

    Fecha de aplicación del pago al documento.

  12. 12 campo
    Mostrar

    Cambia el número de aplicaciones por página entre 10, 25, 50 y 100.

  13. 13 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas de aplicaciones del pago.

  14. 14 botón
    Cerrar

    Cierra la consulta de aplicaciones sin modificar el pago.

Imprimir pago

Selecciona Formato y Plantilla Documento para generar el comprobante PDF del pago seleccionado.

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  1. 1 campo
    Formato

    Selecciona un formato de impresión registrado para pagos a proveedores; es obligatorio.

  2. 2 campo
    Plantilla Documento

    Selecciona la plantilla de texto para pagos; si se incluye el campo debe tener un valor.

  3. 3 botón
    Guardar

    Envía el formato y la plantilla para generar el PDF del pago; no modifica sus importes ni aplicaciones.

  4. 4 botón
    Cerrar

    Cierra la selección de impresión sin solicitar el PDF.