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N5010

ABC Pagos Proveedores

Registra, aplica, concilia y cancela pagos a proveedores.

ABC Pagos Proveedores

Consulta los pagos y permite crearlos, editarlos, eliminarlos, aplicarlos, conciliarlos, cancelarlos, imprimirlos y asociarles el XML de un complemento de pago.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú anterior sin conservar los filtros ni la selección.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre la captura de un nuevo pago a proveedor.

  3. 3 acción
    Editar

    Abre la captura para modificar el pago seleccionado.

    Requiere: Un pago seleccionado con estatus Regis.

  4. 4 acción
    Eliminar

    Solicita confirmación para eliminar el pago seleccionado.

    Requiere: Un pago seleccionado con estatus Regis.

  5. 5 acción
    Aplicaciones

    Abre la consulta de los documentos a los que se distribuyó el pago seleccionado.

    Requiere: Un pago seleccionado.

  6. 6 acción
    Aplicar

    Abre la página para distribuir el pago entre documentos abiertos del mismo proveedor.

    Requiere: Un pago seleccionado que no esté cancelado.

  7. 7 acción
    Conciliar

    Solicita confirmación para contabilizar el pago aplicado y registrar su salida bancaria.

    Requiere: Un pago seleccionado con estatus Apli; también admite PApli si el saldo abierto positivo no excede el máximo de pequeñas diferencias.

  8. 8 acción
    Cancelar

    Solicita confirmación para cancelar el pago conciliado.

    Requiere: Un pago seleccionado con estatus Conci.

  9. 9 acción
    Imprimir

    Abre la selección de formato y leyenda para generar el comprobante del pago.

    Requiere: Un pago seleccionado.

  10. 10 acción
    Cargar XML

    Abre la carga del XML del complemento de pago del proveedor.

    Requiere: Un pago seleccionado y el archivo XML correspondiente.

  11. 11 filtro
    Unidad Negocio

    Limita la consulta a la unidad de negocio seleccionada.

  12. 12 filtro
    ID Proveedor

    Filtra los pagos por proveedor; la búsqueda de opciones comienza con tres caracteres.

  13. 13 filtro
    No. de Pago

    Localiza un pago por su número exacto.

  14. 14 filtro
    No. de Referencia

    Localiza pagos cuya referencia contiene el texto capturado.

  15. 15 filtro
    Fecha Fin De

    Define el inicio del rango de fecha contable.

  16. 16 filtro
    Fecha Fin A

    Define el fin del rango de fecha contable.

  17. 17 filtro
    Estatus

    Filtra por uno o varios estados del pago.

  18. 18 filtro
    Moneda

    Filtra por una o varias monedas de la cuenta bancaria.

  19. 19 filtro
    Compl. Pago

    Localiza un pago por el UUID exacto de su complemento de pago.

  20. 20 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados.

  21. 21 campo
    Seleccionar

    Selecciona un pago para ejecutar las acciones de la barra.

  22. 22 columna
    #

    Número interno del pago.

  23. 23 columna
    Unidad de Negocio

    Unidad de negocio que registró el pago.

  24. 24 columna
    Banco

    Identificador del banco desde el que se paga.

  25. 25 columna
    Cuenta Banco

    Identificador de la cuenta bancaria utilizada.

  26. 26 columna
    Forma Pago

    Forma de pago registrada.

  27. 27 columna
    Tipo Pago

    Tipo del movimiento, Anticipo o Pago.

  28. 28 columna
    Proveedor

    Identificador del proveedor beneficiario.

  29. 29 columna
    Nombre Proveedor

    Nombre del proveedor beneficiario.

  30. 30 columna
    Fecha Creación

    Fecha de creación del pago.

  31. 31 columna
    Fecha Contable

    Fecha contable del pago.

  32. 32 columna
    Total

    Importe total del pago.

  33. 33 columna
    Monto Abierto

    Importe del pago que aún no se ha distribuido entre documentos.

  34. 34 columna
    Moneda

    Moneda de la cuenta bancaria del pago.

  35. 35 columna
    Estatus

    Estado actual del pago: Regis, PApli, Apli, Conci o Cance.

  36. 36 columna
    No. de Referencia

    Referencia registrada para el pago.

  37. 37 columna
    Compl. de Pago

    UUID del complemento de pago asociado, cuando existe.

  38. 38 campo
    Filas por página

    Cambia la cantidad de pagos mostrados en cada página.

  39. 39 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.

Eliminar / Conciliar / Cancelar

Confirma la eliminación, conciliación o cancelación solicitada para el pago seleccionado.

Captura de N5010, vista confirmacion 1 2
  1. 1 botón
    Cancelar

    Cierra la confirmación sin eliminar ni conciliar el pago.

  2. 2 botón
    Eliminar

    Confirma la eliminación del pago seleccionado.

    Requiere: Confirmación abierta para un pago con estatus Regis.

  3. 3 botón
    Conciliar

    Confirma la conciliación del pago aplicado.

    Requiere: Confirmación abierta para un pago Apli o para un PApli dentro del máximo de pequeñas diferencias.

  4. 4 botón
    No

    Cierra la confirmación sin cancelar el pago conciliado.

  5. 5 botón
    Sí

    Confirma la cancelación del pago conciliado.

    Requiere: Confirmación abierta para un pago con estatus Conci.

Nuevo / Editar

Alta o edición del pago con unidad de negocio, proveedor, tipo y forma de pago, total, fecha contable, banco, cuenta, moneda de aplicación, tipo de cambio y referencia.

Captura de N5010, vista captura_pago 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15
  1. 1 campo
    Unidad de Negocio

    Selecciona la unidad de negocio que registra el pago.

    Requiere: Obligatoria.

  2. 2 campo
    Proveedor

    Selecciona el proveedor beneficiario; la búsqueda comienza con tres caracteres.

    Requiere: Obligatorio.

  3. 3 campo
    Tipo de Pago

    Indica si el movimiento se registra como Anticipo o Pago.

    Requiere: Obligatorio.

  4. 4 campo
    Forma de pago

    Selecciona la forma utilizada para pagar al proveedor.

    Requiere: Obligatoria.

  5. 5 campo
    Total

    Captura el importe total del pago con hasta dos decimales.

  6. 6 campo
    Fecha Contable

    Captura la fecha con la que se registrará contablemente el pago.

    Requiere: Obligatoria.

  7. 7 botón
    Cancel

    Cierra el selector de Fecha Contable sin aceptar la fecha elegida.

  8. 8 botón
    OK

    Acepta la fecha elegida en el selector de Fecha Contable.

  9. 9 campo
    Banco

    Selecciona el banco desde el que se realizará el pago.

    Requiere: Obligatorio.

  10. 10 campo
    Cuenta de Banco

    Selecciona la cuenta bancaria del banco elegido y muestra su moneda.

    Requiere: Obligatoria y perteneciente al banco seleccionado.

  11. 11 campo
    Moneda Aplicación

    Selecciona la moneda de los documentos a los que se aplicará el pago.

    Requiere: Obligatoria; no admite aplicar moneda extranjera desde una cuenta en moneda base.

  12. 12 campo
    Tipo de Cambio

    Captura o muestra el tipo de cambio entre la moneda bancaria y la moneda de aplicación.

    Requiere: Obligatorio; queda en 1 cuando ambas monedas son base.

  13. 13 campo
    No. de Referencia

    Registra la referencia bancaria o externa del pago.

  14. 14 botón
    Guardar

    Crea el pago o guarda las modificaciones del pago abierto.

    Requiere: Los campos obligatorios completos y una combinación válida de monedas.

  15. 15 botón
    Cerrar

    Cierra la captura sin guardar cambios.

Aplicar

Distribuye el pago entre los documentos abiertos del proveedor y captura el importe aplicado por documento.

Captura de N5010, vista aplicacion 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28
  1. 1 dato
    # de Pago

    Número del pago que se está distribuyendo.

  2. 2 dato
    Moneda Pago

    Moneda de la cuenta bancaria del pago.

  3. 3 dato
    Tipo de Cambio

    Tipo de cambio utilizado para convertir los importes de la aplicación.

  4. 4 dato
    Referencia

    Referencia registrada en el pago.

  5. 5 acción
    Atrás

    Regresa a la consulta de pagos sin guardar la distribución capturada.

  6. 6 acción
    Guardar

    Guarda la distribución capturada entre los documentos.

    Requiere: La suma aplicada no puede exceder el total del pago ni el saldo abierto de ningún documento.

  7. 7 campo
    Fecha Aplicación

    Captura la fecha en que se registra la distribución del pago.

  8. 8 botón
    Cancel

    Cierra el selector de Fecha Aplicación sin aceptar la fecha elegida.

  9. 9 botón
    OK

    Acepta la fecha elegida en el selector de Fecha Aplicación.

  10. 10 filtro
    Filtrar

    Busca texto dentro de los documentos disponibles en la tabla.

  11. 11 columna
    U.Neg

    Unidad de negocio del documento abierto.

  12. 12 columna
    Factura

    Folio del documento de proveedor.

  13. 13 columna
    Fh Doc.

    Fecha contable del documento.

  14. 14 columna
    Fh Ven.

    Fecha programada de pago del documento.

  15. 15 columna
    Tp CxP

    Tipo de cuenta por pagar del documento.

  16. 16 columna
    Total

    Importe total del documento en la moneda usada por la aplicación.

  17. 17 columna
    Abierto

    Saldo del documento que permanece disponible para aplicar.

  18. 18 columna
    % Desc

    Porcentaje de descuento por pronto pago disponible, cuando aplica.

  19. 19 columna
    Tot c/ Desc

    Total del documento después del descuento por pronto pago.

  20. 20 columna
    P. Pago

    Indica que se aprovechará el descuento por pronto pago del documento.

    Requiere: El documento tiene un descuento por pronto pago vigente.

  21. 21 columna
    Monto Apli

    Captura el importe del pago que se asignará al documento.

  22. 22 columna
    Aplicar Todo

    Copia el saldo abierto completo del documento al campo Monto Apli; al desmarcarlo lo regresa a cero.

  23. 23 dato
    Total Aplicado

    Suma de los importes capturados en Monto Apli.

  24. 24 dato
    Total Documento

    Importe total del pago disponible para distribuir.

  25. 25 dato
    Total por Aplicar

    Diferencia entre el total del pago y el total aplicado.

  26. 26 campo
    Filas por página

    Cambia la cantidad de documentos mostrados por página.

  27. 27 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas de documentos disponibles.

  28. 28 columna
    UUID

    Muestra el folio fiscal (UUID) del documento del proveedor de esta fila.

Aplicaciones

Consulta cómo quedó distribuido el pago entre documentos.

Captura de N5010, vista aplicaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
  1. 1 columna
    Unidad de Negocio

    Unidad de negocio del documento aplicado.

  2. 2 columna
    Número Documento

    Folio del documento al que se aplicó el pago.

  3. 3 columna
    Fecha Contable

    Fecha contable del documento aplicado.

  4. 4 columna
    Tipo CxP

    Tipo de cuenta por pagar del documento.

  5. 5 columna
    Monto Documento

    Importe aplicado expresado en la moneda del documento.

  6. 6 columna
    T.Cambio Doc.

    Tipo de cambio del documento.

  7. 7 columna
    Moneda Documento

    Moneda del documento aplicado.

  8. 8 columna
    Monto Aplicado

    Importe asignado por el pago.

  9. 9 columna
    T.Cambio Apl.

    Tipo de cambio utilizado en la aplicación.

  10. 10 columna
    Moneda Aplicación

    Moneda en la que se distribuyó el pago.

  11. 11 campo
    Filas por página

    Controla la cantidad de aplicaciones mostradas; la vista ofrece 200 por página.

  12. 12 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas de aplicaciones.

  13. 13 botón
    Cerrar

    Cierra el modal y regresa a la consulta de pagos.

Imprimir

Selecciona el formato y la leyenda para imprimir el comprobante del pago.

Captura de N5010, vista impresion 1 2 3 4
  1. 1 campo
    Formato

    Selecciona el formato de impresión configurado para N5010.

  2. 2 campo
    Leyenda

    Selecciona la leyenda que se incluirá en el comprobante.

  3. 3 botón
    Imprimir

    Genera y abre el comprobante PDF del pago con el formato y la leyenda seleccionados.

  4. 4 botón
    Cancelar

    Cierra el modal sin generar el comprobante.

Cargar XML

Carga el XML del complemento de pago y asocia su timbre fiscal al pago.

Captura de N5010, vista complemento_pago 1 2 3
  1. 1 campo
    Timbre Documento

    Selecciona el XML y extrae el UUID de su Timbre Fiscal Digital.

    Requiere: Archivo XML con un Timbre Fiscal Digital y atributo UUID.

  2. 2 botón
    Guardar

    Guarda en el pago el UUID extraído del XML.

    Requiere: Timbre Documento cargado.

  3. 3 botón
    Cancelar

    Cierra el modal sin guardar el UUID.