ABC Pagos Proveedores
Registra, aplica, concilia y cancela pagos a proveedores.
Vista: index
Consulta los pagos y permite crearlos, editarlos, eliminarlos, aplicarlos, conciliarlos, cancelarlos, imprimirlos y asociarles el XML de un complemento de pago.
Regresa al menú anterior sin conservar los filtros ni la selección.
Abre la captura de un nuevo pago a proveedor.
Abre la captura para modificar el pago seleccionado.
Requiere: Un pago seleccionado con estatus Regis.
Solicita confirmación para eliminar el pago seleccionado.
Requiere: Un pago seleccionado con estatus Regis.
Abre la consulta de los documentos a los que se distribuyó el pago seleccionado.
Requiere: Un pago seleccionado.
Abre la página para distribuir el pago entre documentos abiertos del mismo proveedor.
Requiere: Un pago seleccionado que no esté cancelado.
Solicita confirmación para contabilizar el pago aplicado y registrar su salida bancaria.
Requiere: Un pago seleccionado con estatus Apli; también admite PApli si el saldo abierto positivo no excede el máximo de pequeñas diferencias.
Solicita confirmación para cancelar el pago conciliado.
Requiere: Un pago seleccionado con estatus Conci.
Abre la selección de formato y leyenda para generar el comprobante del pago.
Requiere: Un pago seleccionado.
Abre la carga del XML del complemento de pago del proveedor.
Requiere: Un pago seleccionado y el archivo XML correspondiente.
Limita la consulta a la unidad de negocio seleccionada.
Filtra los pagos por proveedor; la búsqueda de opciones comienza con tres caracteres.
Localiza un pago por su número exacto.
Localiza pagos cuya referencia contiene el texto capturado.
Define el inicio del rango de fecha contable.
Define el fin del rango de fecha contable.
Filtra por uno o varios estados del pago.
Filtra por una o varias monedas de la cuenta bancaria.
Localiza un pago por el UUID exacto de su complemento de pago.
Selecciona un pago para ejecutar las acciones de la barra.
Número interno del pago.
Unidad de negocio que registró el pago.
Identificador del banco desde el que se paga.
Identificador de la cuenta bancaria utilizada.
Forma de pago registrada.
Tipo del movimiento, Anticipo o Pago.
Identificador del proveedor beneficiario.
Nombre del proveedor beneficiario.
Fecha de creación del pago.
Fecha contable del pago.
Importe total del pago.
Importe del pago que aún no se ha distribuido entre documentos.
Moneda de la cuenta bancaria del pago.
Estado actual del pago: Regis, PApli, Apli, Conci o Cance.
Referencia registrada para el pago.
UUID del complemento de pago asociado, cuando existe.
Cambia la cantidad de pagos mostrados en cada página.
Navega entre las páginas del resultado.
Vista: captura_pago
Alta o edición del pago con unidad de negocio, proveedor, tipo y forma de pago, total, fecha contable, banco, cuenta, moneda de aplicación, tipo de cambio y referencia.
Selecciona la unidad de negocio que registra el pago.
Requiere: Obligatoria.
Selecciona el proveedor beneficiario; la búsqueda comienza con tres caracteres.
Requiere: Obligatorio.
Indica si el movimiento se registra como Anticipo o Pago.
Requiere: Obligatorio.
Selecciona la forma utilizada para pagar al proveedor.
Requiere: Obligatoria.
Captura el importe total del pago con hasta dos decimales.
Captura la fecha con la que se registrará contablemente el pago.
Requiere: Obligatoria.
Selecciona el banco desde el que se realizará el pago.
Requiere: Obligatorio.
Selecciona la cuenta bancaria del banco elegido y muestra su moneda.
Requiere: Obligatoria y perteneciente al banco seleccionado.
Selecciona la moneda de los documentos a los que se aplicará el pago.
Requiere: Obligatoria; no admite aplicar moneda extranjera desde una cuenta en moneda base.
Captura o muestra el tipo de cambio entre la moneda bancaria y la moneda de aplicación.
Requiere: Obligatorio; queda en 1 cuando ambas monedas son base.
Registra la referencia bancaria o externa del pago.