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N1040

Notas de Crédito OC

Registra, confirma, aplica, reembolsa, concilia y cancela notas de crédito de proveedor.

Notas de Crédito OC

Lista notas de crédito y ofrece las operaciones válidas para su estado.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú anterior.

    Requiere: Ninguno.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre la captura de una nota de crédito.

    Requiere: Permiso para crear notas.

  3. 3 acción
    Editar

    Abre la nota seleccionada para corregirla.

    Requiere: Una nota seleccionada en estado permitido.

  4. 4 acción
    Eliminar

    Elimina la nota seleccionada después de solicitar confirmación.

    Requiere: Una nota NotaCredOC con estatus Regis.

  5. 5 acción
    Detalle

    Abre las partidas de la nota seleccionada.

    Requiere: Una nota seleccionada.

  6. 6 acción
    Confirmar

    Confirma la nota de crédito seleccionada.

    Requiere: Una nota Regis, Factu o Confi con monto mayor que cero.

  7. 7 acción
    Aplicar

    Abre la página para distribuir la nota entre facturas pendientes.

    Requiere: Una nota Confi, PApli o Apli.

  8. 8 acción
    Reembolsar

    Abre la captura bancaria para reembolsar la nota.

    Requiere: Una nota NotaCred o NotaCredOC con estatus Confi.

  9. 9 acción
    Conciliar

    Concilia la nota seleccionada después de solicitar confirmación.

    Requiere: Una nota con estatus Apli o Rmbl.

  10. 10 acción
    Cancelar

    Cancela la nota seleccionada después de solicitar confirmación.

    Requiere: Una nota con estatus Conci.

  11. 11 acción
    Aplicaciones

    Abre los documentos a los que se aplicó la nota.

    Requiere: Una nota seleccionada.

  12. 12 filtro
    Unidad de Negocios

    Limita la búsqueda a una unidad de negocio.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  13. 13 filtro
    ID Proveedor

    Limita la búsqueda a un proveedor.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  14. 14 filtro
    Fecha Documento De:

    Define la fecha contable inicial.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  15. 15 filtro
    Fecha Documento A:

    Define la fecha contable final.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  16. 16 filtro
    No. Documento

    Busca por una parte del número de nota.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  17. 17 filtro
    Estatus

    Filtra por uno o varios estados.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  18. 18 filtro
    Moneda

    Filtra por una o varias monedas.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  19. 19 filtro
    Tipo de CxP

    Filtra por tipo de nota de crédito.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  20. 20 filtro
    UUID

    Busca una nota por su identificador fiscal.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  21. 21 filtro
    Monto Abierto De

    Define el saldo abierto mínimo.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  22. 22 filtro
    Monto Abierto A

    Define el saldo abierto máximo.

    Requiere: Puede dejarse vacío.

  23. 23 botón
    Buscar

    Aplica los filtros y actualiza la lista.

    Requiere: Ninguno.

  24. 24 columna
    Unidad de Negocio

    Muestra la unidad de la nota.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  25. 25 columna
    ID Proveedor

    Muestra el identificador del proveedor.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  26. 26 columna
    Nombre

    Muestra el nombre del proveedor.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  27. 27 columna
    Número de NC

    Muestra el número de la nota de crédito.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  28. 28 columna
    Tipo de CxP

    Muestra el tipo de nota.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  29. 29 columna
    Fecha Creación

    Muestra cuándo se creó la nota.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  30. 30 columna
    Fecha Contable

    Muestra la fecha contable de la nota.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  31. 31 columna
    Monto

    Muestra el importe total de la nota.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  32. 32 columna
    Monto Abierto

    Muestra el saldo disponible de la nota.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  33. 33 columna
    Moneda

    Muestra la moneda de la nota.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  34. 34 columna
    Tipo de Cambio

    Muestra el tipo de cambio de la nota.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  35. 35 columna
    Estatus

    Muestra el estado actual de la nota.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  36. 36 columna
    Témario de Crédito

    Muestra el término de crédito registrado.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  37. 37 columna
    UUID

    Muestra el identificador fiscal de la nota.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  38. 38 campo
    Seleccionar

    Marca la nota sobre la que operarán las acciones.

    Requiere: Un renglón visible.

  39. 39 campo
    Filas por página

    Cambia la cantidad de renglones visibles por página.

    Requiere: Resultados de búsqueda.

  40. 40 acción
    Paginación

    Navega entre páginas de resultados.

    Requiere: Más resultados que los mostrados en una página.

Nuevo / Editar

Alta o edición de los datos generales de una nota de crédito.

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  1. 1 campo
    Número de Documento

    Captura el número de la nota.

    Requiere: Un número válido para el proveedor.

  2. 2 campo
    Timbre Documento

    Captura o carga el timbre fiscal.

    Requiere: Un XML o UUID válido.

  3. 3 campo
    Entidad

    Selecciona la entidad de la nota.

    Requiere: Una entidad disponible.

  4. 4 campo
    Unidad de Negocio

    Selecciona la unidad de negocio.

    Requiere: Una Entidad seleccionada.

  5. 5 campo
    Proveedor

    Selecciona el proveedor.

    Requiere: Un proveedor existente.

  6. 6 campo
    Término de Crédito

    Selecciona el término de crédito.

    Requiere: Un término disponible.

  7. 7 campo
    Fecha Contable

    Captura la fecha contable.

    Requiere: Una fecha válida.

  8. 8 botón
    Guardar

    Valida y guarda la nota.

    Requiere: Los campos obligatorios completos.

  9. 9 botón
    Cancelar

    Cierra el formulario sin guardar nuevos cambios.

    Requiere: Ninguno.

Reembolsar

Captura bancaria y contable para reembolsar una nota de crédito.

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  1. 1 campo
    Banco Destino

    Selecciona el banco que recibirá el movimiento.

    Requiere: Un banco existente.

  2. 2 campo
    Cuenta de Banco

    Selecciona la cuenta bancaria del reembolso.

    Requiere: Un Banco Destino seleccionado.

  3. 3 campo
    Cuenta Contable

    Selecciona la cuenta contable del reembolso.

    Requiere: Una cuenta contable válida.

  4. 4 campo
    Fecha del movimiento

    Captura la fecha del reembolso.

    Requiere: Una fecha válida.

  5. 5 botón
    Guardar

    Procesa el reembolso con los datos capturados.

    Requiere: Todos los campos completos.

  6. 6 botón
    Cancelar

    Cierra la ventana sin reembolsar.

    Requiere: Ninguno.

Aplicaciones

Consulta los documentos a los que se aplicó la nota de crédito.

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  1. 1 columna
    Número Documento

    Muestra el número del documento aplicado.

    Requiere: Aplicaciones existentes.

  2. 2 columna
    Fecha Contable

    Muestra la fecha contable del documento aplicado.

    Requiere: Aplicaciones existentes.

  3. 3 columna
    Tipo CxP

    Muestra el tipo de cuenta aplicada.

    Requiere: Aplicaciones existentes.

  4. 4 columna
    Monto Documento

    Muestra el importe original del documento.

    Requiere: Aplicaciones existentes.

  5. 5 columna
    Moneda Documento

    Muestra la moneda del documento.

    Requiere: Aplicaciones existentes.

  6. 6 columna
    Monto Aplicado

    Muestra cuánto de la nota se aplicó.

    Requiere: Aplicaciones existentes.

  7. 7 columna
    Moneda Aplicación

    Muestra la moneda del monto aplicado.

    Requiere: Aplicaciones existentes.

  8. 8 botón
    Cerrar

    Cierra la consulta de aplicaciones.

    Requiere: Ninguno.

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    Define cuántos registros se muestran por página.

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    Paginación

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