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N1025

Facturas Gastos

Registra facturas de gastos, sus partidas e importación XML para confirmarlas y pagarlas.

Facturas de gastos

Consulta de facturas de gastos por unidad de negocio y acciones sobre la factura seleccionada.

Captura de N1025, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 36
  1. 1 acción
    Pagar gasto

    Abre el pago del saldo completo del gasto seleccionado.

    Requiere: Gasto Confi o PPago con saldo positivo en moneda base; unidad autorizada y permisos de N5020.

  2. 2 acción
    Atrás

    Regresa a la pantalla anterior.

  3. 3 botón
    Buscar

    Consulta los registros con los filtros capturados y actualiza el resultado.

  4. 4 acción
    Nuevo

    Abre la captura de una nueva factura de gastos.

  5. 5 acción
    Editar

    Abre la edición de la factura seleccionada; en Regis presenta la cabecera completa y en otros estados únicamente el UUID.

  6. 6 acción
    Eliminar

    Solicita confirmación para eliminar la factura seleccionada y sus partidas; exige estado Regis.

  7. 7 acción
    Detalle

    Abre la página de partidas y totales de la factura seleccionada, conservando los filtros para regresar.

  8. 8 acción
    Confirmar

    Solicita confirmación para confirmar la factura seleccionada; exige Regis y al menos una partida.

  9. 9 acción
    Cancelar

    Solicita confirmación para cancelar la factura seleccionada; exige Confi y genera la reversa contable.

  10. 10 acción
    Configuración

    Abre la Cuenta de Caja y los Términos Crédito de facturas de gastos.

  11. 11 acción
    Generar

    Abre la creación de una factura de gastos desde un archivo XML.

  12. 12 filtro
    Unidad de Negocios

    Limita la consulta a la unidad de negocio seleccionada.

    Requiere: Debe estar capturada para devolver resultados.

  13. 13 filtro
    ID Proveedor

    Limita la consulta al proveedor seleccionado.

  14. 14 filtro
    Fecha Documento De:

    Limita la consulta desde la fecha contable indicada, inclusive.

  15. 15 filtro
    Fecha Documento A:

    Limita la consulta hasta la fecha contable indicada, inclusive.

  16. 16 filtro
    No. Documento

    Busca facturas cuyo número contiene el texto capturado.

  17. 17 filtro
    Estatus

    Limita la consulta a uno o varios estados seleccionados.

  18. 18 filtro
    Moneda

    Limita la consulta a la moneda o monedas seleccionadas.

  19. 19 filtro
    UUID

    Busca por UUID exacto de la factura.

  20. 20 filtro
    Monto Abierto De

    Define el saldo pendiente mínimo incluido en la consulta.

  21. 21 filtro
    Monto Abierto A

    Define el saldo pendiente máximo incluido en la consulta.

  22. 22 columna
    Unidad de Negocio

    Muestra la unidad de negocio del registro.

  23. 23 columna
    ID Proveedor

    Identificador del proveedor del documento.

  24. 24 columna
    Nombre

    Identifica por su nombre al proveedor responsable del documento.

  25. 25 columna
    Factura

    Folio del proveedor que identifica el comprobante del gasto.

  26. 26 columna
    Fecha Creación

    Fecha en que se registró el documento para ordenar y delimitar la consulta.

  27. 27 columna
    Fecha Contable

    Fecha con la que el documento afecta el periodo contable.

  28. 28 columna
    Monto

    Muestra el importe total de la factura.

  29. 29 columna
    Monto Abierto

    Saldo del documento que todavía queda por pagar o aplicar.

  30. 30 columna
    Moneda

    Identifica la divisa en que están expresados los importes del documento.

  31. 31 columna
    Estatus

    Indica la etapa del gasto que determina qué acciones están disponibles.

  32. 32 columna
    UUID

    Folio fiscal que identifica de manera única el comprobante asociado al documento.

  33. 33 columna
    ID Usuario

    Muestra el usuario que registró la operación.

  34. 34 columna
    ID Usuario Conf.

    Muestra el usuario que confirmó la factura.

  35. 35 campo
    Mostrar

    Elige cuántos registros se muestran por página.

  36. 36 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.

Nueva factura / Editar factura

Formulario de alta o edición de facturas de gastos; fuera de Regis solo muestra Timbre Documento.

Captura de N1025, vista newxapm 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. 1 campo
    Timbre Documento

    Captura el UUID de la factura sin espacios o lo obtiene de un XML adjunto; en esta captura el XML solo llena el UUID.

  2. 2 botón
    Guardar

    Valida y crea o actualiza la cabecera de la factura; no crea partidas a partir del XML adjunto.

  3. 3 botón
    Cerrar

    Cierra la ventana sin enviar los cambios pendientes.

  4. 4 campo
    Entidad

    Selecciona la entidad de la factura; obligatorio para nueva captura y edición en Regis.

  5. 5 campo
    Unidad de Negocio

    Selecciona la unidad de negocio dentro de la entidad; obligatoria para nueva captura y edición en Regis.

  6. 6 campo
    Proveedor

    Selecciona el proveedor de la factura; obligatorio para nueva captura y edición en Regis.

  7. 7 campo
    Número de Documento

    Captura el folio de la factura; obligatorio y único para el proveedor.

  8. 8 campo
    Fecha Contable

    Captura la fecha contable; obligatoria para nueva captura y edición en Regis.

  9. 9 campo
    Comentario

    Captura un comentario opcional en la cabecera de la factura.

Factura por XML

Formulario de carga de XML, entidad, unidad, centro de costos y razón para generar una factura de gastos.

Captura de N1025, vista generatexapm 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. 1 campo
    Entidad

    Selecciona la entidad para ofrecer sus unidades de negocio; la entidad de la factura se obtiene finalmente del RFC receptor del XML.

  2. 2 campo
    Unidad de Negocio

    Selecciona la unidad de negocio de la factura; es obligatoria y depende de la entidad.

  3. 3 campo
    Centro de Costos

    Asigna un centro de costos a las partidas del XML; el formulario permite dejarlo vacío.

  4. 4 campo
    Código de Razón

    Selecciona una razón N1020 para las partidas; es obligatoria.

  5. 5 campo
    No. de Referencia

    Captura la referencia requerida para enviar el formulario.

  6. 6 campo
    Comentario

    Captura el comentario opcional que se guarda en la cabecera.

  7. 7 campo
    Timbre Documento

    Adjunta el XML físico y obtiene su UUID; requiere timbre sin espacios y conserva el archivo para generar factura y partidas.

  8. 8 botón
    Guardar

    Valida los campos y envía el XML para crear una factura FacturaCJ con sus partidas en moneda base y tipo de cambio 1.

  9. 9 botón
    Cerrar

    Cierra la ventana sin enviar los cambios pendientes.

Configuración de gastos

Formulario de Cuenta de Caja y Términos Crédito para facturas de gastos.

Captura de N1025, vista config 1 2 3 4
  1. 1 botón
    Guardar

    Guarda la Cuenta de Caja y los Términos Crédito para facturas de gastos.

  2. 2 botón
    Cerrar

    Cierra la ventana sin enviar los cambios pendientes.

  3. 3 campo
    Cuenta de Caja

    Selecciona la cuenta de caja; la interfaz exige elegirla y propone el catálogo completo de cuentas.

  4. 4 campo
    Términos Crédito

    Selecciona los términos de crédito usados al crear facturas de gastos; el selector consulta los términos de compras.

Partidas de factura

Consulta las partidas y totales de la factura; pulsa una fila para elegirla; mientras está en Regis permite crear, editar y eliminar partidas.

Captura de N1025, vista detalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al listado de facturas con los filtros de consulta.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre la captura de una nueva partida; disponible con factura en Regis.

  3. 3 acción
    Editar

    Abre la partida seleccionada para modificarla; disponible con factura en Regis.

  4. 4 acción
    Eliminar

    Solicita confirmación para borrar la partida seleccionada y recalcular la factura; disponible con factura en Regis.

  5. 5 dato
    Proveedor

    Identifica al proveedor que emitió el documento de compra.

  6. 6 dato
    Factura de Proveedor

    Muestra el folio de la factura consultada.

  7. 7 dato
    Moneda

    Identifica la divisa en que están expresados los importes del documento.

  8. 8 columna
    Partida

    Identifica el renglón de origen dentro de la orden de compra.

  9. 9 columna
    Concepto

    Muestra el comentario o descripción del concepto.

  10. 10 columna
    Subtotal

    Importe de las unidades por su precio antes de restar descuentos y sumar impuestos.

  11. 11 columna
    Descuento

    Importe que se resta al subtotal para determinar la base neta de la partida.

  12. 12 columna
    Impuestos

    Importe fiscal neto que se suma al subtotal después del descuento.

  13. 13 columna
    Total

    Importe final después de restar descuentos y sumar impuestos.

  14. 14 columna
    Grupo de Impuestos

    Identifica la agrupación fiscal usada para calcular los impuestos de la partida.

  15. 15 campo
    Mostrar

    Cambia el número de partidas por página.

  16. 16 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas de partidas.

  17. 17 dato
    Subtotal

    Suma de los subtotales de todas las partidas de la factura.

  18. 18 dato
    Impuesto

    Suma de los impuestos de todas las partidas de la factura.

  19. 19 dato
    Descuento

    Suma de los descuentos de todas las partidas de la factura.

  20. 20 dato
    Total

    Suma de los importes finales de todas las partidas de la factura.

Nueva partida / Editar partida

Formulario de centro de costos, impuestos, razón, subtotal y comentario de una partida.

Captura de N1025, vista partida 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. 1 campo
    Centro de Costos

    Selecciona el centro de costos de la partida; opcional en la interfaz.

  2. 2 campo
    Grupo de Impuestos

    Selecciona el grupo obligatorio que calcula impuestos y habilita la captura de subtotal.

  3. 3 campo
    Código de Razón

    Selecciona una razón N1020 para la partida; obligatoria.

  4. 4 campo
    Subtotal

    Captura el importe base de la partida; debe ser positivo y se habilita al elegir el grupo de impuestos.

  5. 5 campo
    Impuestos

    Muestra los impuestos calculados a partir del grupo y el subtotal; no permite edición directa.

  6. 6 campo
    Total

    Muestra subtotal más impuestos; no permite edición directa.

  7. 7 campo
    Comentario

    Captura la descripción de la partida; obligatoria en la interfaz.

  8. 8 botón
    Guardar

    Crea o actualiza la partida, calcula sus importes e impuestos y recalcula los totales de la factura.

  9. 9 botón
    Cerrar

    Cierra la partida sin guardar los cambios pendientes.

Confirmación de operación

Aviso de confirmación de eliminación, confirmación de factura o cancelación.

Captura de N1025, vista confirmacion 1 2
  1. 1 botón
    Eliminar

    Ejecuta la operación indicada en el aviso: eliminar factura, confirmar factura, cancelar factura o eliminar partida.

  2. 2 botón
    Volver

    Cierra el aviso y conserva los datos sin ejecutar la operación.

Pagar Gasto

Muestra el gasto y captura los datos para pagar su saldo completo.

Captura de N1025, vista pagar_gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1. 1 dato
    Factura

    Identifica el gasto seleccionado.

  2. 2 dato
    Proveedor

    Identifica al proveedor que emitió el documento de compra.

  3. 3 dato
    Fecha Documento

    Fecha contable del gasto que se está preparando para pagar.

  4. 4 dato
    Monto

    Importe original del gasto antes de sus pagos o aplicaciones.

  5. 5 dato
    Saldo a Pagar

    Importe pendiente que cubrirá la operación de pago.

  6. 6 campo
    Unidad de Negocio

    Identifica la unidad de negocio a la que pertenecerá el pago y permanece bloqueada.

  7. 7 campo
    Forma de Pago

    Selecciona una forma de pago habilitada.

  8. 8 campo
    Fecha Contable

    Captura la fecha del pago.

  9. 9 campo
    Banco

    Selecciona un banco de la empresa.

  10. 10 campo
    Cuenta de Banco

    Selecciona una cuenta en moneda base de la entidad del gasto.

  11. 11 campo
    No. Referencia

    Captura la referencia del pago. La referencia admite hasta 100 caracteres.

  12. 12 botón
    Pagar

    Registra, aplica y concilia el pago en una sola operación.

  13. 13 botón
    Cancelar

    Cierra el formulario sin pagar.