I1030 — Conciliación CxC vs Contabilidad

Revisiones

Consulta revisiones por empresa, rango de corte y estado. Selecciona un renglón y pulsa Consultar para abrir /cxc_accounting_reconciliations/<id>.

1 acción
Atrás
Regresa al menú desde el que se accedió a las revisiones.
2 acción
Configuración
Abre las reglas y la apertura de la empresa elegida.
3 acción
Nueva revisión
Abre empresa y corte antes de solicitar otra comparación.
4 acción
Consultar
Abre el resultado de la revisión seleccionada.
5 filtro
Empresa
Limita la consulta a una empresa a la que el usuario tiene acceso completo.
6 filtro
Corte de
Excluye revisiones cuyo corte sea anterior a esta fecha.
7 filtro
Corte a
Excluye revisiones cuyo corte sea posterior a esta fecha.
8 filtro
Estatus
Limita la consulta por estado de ejecución.
9 botón
Buscar
Aplica los filtros y actualiza el listado.
10 columna
Revisión
Identifica la ejecución cuyo resultado se consulta.
11 columna
Fecha de revisión
Indica cuándo se solicitó la comparación.
12 columna
Empresa
Identifica la entidad cuyos saldos se comparan.
13 columna
Corte
Indica hasta qué fecha se consideran movimientos.
14 columna
Arranque
Indica la fecha a partir de la cual se separan diferencias nuevas de las heredadas.
15 columna
Estado
Indica si la revisión está en cola, en proceso, completada o fallida; en un hallazgo señala si sigue abierto o cerrado.
16 columna
Diferencia
Representa el saldo contable menos el saldo de CxC en MXN.
17 columna
Por resolver
Cuantifica las diferencias que siguen pendientes de aclaración.
18 columna
Hallazgos abiertos
Cuenta las diferencias que todavía requieren revisión.
19 columna
IA
Indica si la explicación adicional está pendiente, disponible o no se pudo obtener.
20 campo
Mostrar
Define cuántos renglones caben en cada página.
21 acción
Paginación
Recorre los resultados de la consulta que no caben en una sola página.

Nueva revisión

Abre la solicitud sin ejecutarla. Revisar admite una corrida y la encola; solo se permite el corte del día actual de la empresa.

1 campo
Empresa
Selecciona la empresa completa que se conciliará.
2 campo
Fecha de corte
Define el día de corte; debe ser hoy en la zona horaria configurada.
3 dato
Fecha de arranque
Informa desde cuándo se separan diferencias nuevas y heredadas.
4 dato
Última revisión
Informa el corte y fecha de la revisión más reciente de la empresa.
5 botón
Revisar
Admite la revisión y encola su procesamiento; requiere apertura vigente aceptada.
6 botón
Cerrar
Cierra sin solicitar una revisión.

Configuración del cuadre

Define el alcance de la comparación. Capturar apertura ejecuta el motor; Aceptar apertura fija su diferencia heredada y exige un comentario. Ambos requieren confirmación y permisos. Capturar apertura aparece antes de publicarla; Actualizar, mientras se procesa; Comentario de aceptación y Aceptar apertura, cuando está publicada y aún no se acepta.

1 campo
Empresa
Selecciona la empresa cuyas reglas se configuran.
2 campo
Fecha de arranque
Define una fecha anterior a hoy para separar la diferencia heredada.
3 campo
Tolerancia por cliente (MXN)
Define el margen monetario admitido por cliente; no puede ser negativo.
4 campo
Días en tránsito
Define cuántos días enteros se permiten para conciliar un cobro sin póliza o corte.
5 campo
Cuentas de clientes incluidas
Marca las cuentas contables que integrarán el cuadre.
6 campo
Motivo de las cuentas no incluidas
Justifica con al menos diez caracteres la exclusión de cuentas candidatas.
7 dato
Estado de la configuración
Informa la diferencia heredada de la apertura, cuántas revisiones usan este arranque y quién creó la versión vigente.
8 campo
Comentario de aceptación
Justifica la aceptación de una apertura publicada; se solicita cuando puede aceptarse.
9 botón
Capturar apertura
Solicita el cálculo de la apertura y bloquea otras ejecuciones mientras se procesa.
10 botón
Actualizar
Vuelve a consultar el estado de la apertura en proceso.
11 botón
Aceptar apertura
Fija la diferencia heredada de la apertura publicada y registra al responsable.
12 botón
Guardar
Valida los datos y guarda los cambios del formulario.
13 botón
Cerrar
Cierra el formulario sin guardar cambios.

Hallazgos

Pestaña Hallazgos de la revisión seleccionada. Los enlaces de desglose conservan el filtro de cuenta, unidad o cliente; Quitar filtro restablece el universo de esa pestaña.

1 acción
Atrás
Regresa al listado desde el que se abrió esta vista.
2 acción
Actualizar
Vuelve a consultar el estado y los resultados de la revisión.
3 acción
Explicar con IA
Solicita una explicación de diferencias abiertas; puede quedar deshabilitada por presupuesto o estado.
4 dato
Resumen de la revisión
Presenta empresa, corte, arranque, tolerancia, cobertura y hallazgos abiertos.
5 dato
Cuadre de saldos
Descompone en MXN el saldo contable menos CxC en diferencia heredada, tránsito, sin cliente, cerrada y pendiente.
6 acción
Pestañas de conciliación
Cambia entre Hallazgos, Cuentas, Unidades, Clientes, En tránsito, Sin cliente y Heredada.
7 acción
Ver evidencia
Abre las fuentes del hallazgo seleccionado; una partida sin hallazgo no admite esta acción.
8 columna
Hallazgo
Identifica la diferencia que requiere revisión y su evidencia.
9 columna
Prioridad IA
Orden de atención propuesto por la explicación de IA, si está disponible.
10 columna
Cliente
Identifica al titular del saldo y permite revisar sus diferencias.
11 columna
Cuenta
Identifica la cuenta contable de clientes usada en el agrupamiento.
12 columna
Categoría
Clasifica la causa determinada por las reglas de conciliación.
13 columna
Documento
Relaciona la diferencia o aplicación con su documento de origen.
14 columna
Importe
Cuantifica el efecto monetario de la partida en la diferencia.
15 columna
Estado
Indica si la revisión está en cola, en proceso, completada o fallida; en un hallazgo señala si sigue abierto o cerrado.
16 columna
Explicación
Describe la causa identificada y, cuando existe, el análisis adicional de IA.
17 acción
Quitar filtro
Retira el filtro del desglose cuando se llegó desde una cuenta, unidad o cliente.
18 campo
Mostrar
Define cuántos renglones caben en cada página.
19 acción
Paginación
Recorre los resultados de la consulta que no caben en una sola página.

Cuentas

Pestaña Cuentas de la revisión seleccionada. Los enlaces de desglose conservan el filtro de cuenta, unidad o cliente; Quitar filtro restablece el universo de esa pestaña.

1 acción
Atrás
Regresa al listado desde el que se abrió esta vista.
2 acción
Actualizar
Vuelve a consultar el estado y los resultados de la revisión.
3 acción
Explicar con IA
Solicita una explicación de diferencias abiertas; puede quedar deshabilitada por presupuesto o estado.
4 dato
Resumen de la revisión
Presenta empresa, corte, arranque, tolerancia, cobertura y hallazgos abiertos.
5 dato
Cuadre de saldos
Descompone en MXN el saldo contable menos CxC en diferencia heredada, tránsito, sin cliente, cerrada y pendiente.
6 acción
Pestañas de conciliación
Cambia entre Hallazgos, Cuentas, Unidades, Clientes, En tránsito, Sin cliente y Heredada.
7 acción
Ver hallazgos
Abre Hallazgos con el filtro de la cuenta o unidad seleccionada.
8 acción
Ver clientes
Abre Clientes con el filtro de la cuenta o unidad seleccionada.
9 columna
Cuenta
Identifica la cuenta contable de clientes usada en el agrupamiento.
10 columna
Saldo CxC
Indica el saldo de los documentos por cobrar al corte.
11 columna
Saldo contable
Indica el saldo registrado en las cuentas contables incluidas al corte.
12 columna
Diferencia
Representa el saldo contable menos el saldo de CxC en MXN.
13 columna
Heredada
Cuantifica la diferencia fijada al aceptar la apertura de esta configuración.
14 columna
En tránsito
Cuantifica cobros aplicados que aún esperan póliza o corte dentro del plazo permitido.
15 columna
Sin cliente
Cuantifica diferencias y bloques que no pueden atribuirse a un cliente concreto.
16 columna
Cerrada
Cuantifica hallazgos aclarados o compensados dentro de la diferencia.
17 columna
Por resolver
Cuantifica las diferencias que siguen pendientes de aclaración.
18 columna
Saldo en balanza
Presenta el saldo del último cierre mensual anterior al corte y su diferencia con el auxiliar.
19 columna
Balanza
Indica si el auxiliar empata con el cierre disponible o si falta la balanza.
20 acción
Quitar filtro
Retira el filtro del desglose cuando se llegó desde una cuenta, unidad o cliente.
21 campo
Mostrar
Define cuántos renglones caben en cada página.
22 acción
Paginación
Recorre los resultados de la consulta que no caben en una sola página.

Unidades

Pestaña Unidades de la revisión seleccionada. Los enlaces de desglose conservan el filtro de cuenta, unidad o cliente; Quitar filtro restablece el universo de esa pestaña.

1 acción
Atrás
Regresa al listado desde el que se abrió esta vista.
2 acción
Actualizar
Vuelve a consultar el estado y los resultados de la revisión.
3 acción
Explicar con IA
Solicita una explicación de diferencias abiertas; puede quedar deshabilitada por presupuesto o estado.
4 dato
Resumen de la revisión
Presenta empresa, corte, arranque, tolerancia, cobertura y hallazgos abiertos.
5 dato
Cuadre de saldos
Descompone en MXN el saldo contable menos CxC en diferencia heredada, tránsito, sin cliente, cerrada y pendiente.
6 acción
Pestañas de conciliación
Cambia entre Hallazgos, Cuentas, Unidades, Clientes, En tránsito, Sin cliente y Heredada.
7 acción
Ver hallazgos
Abre Hallazgos con el filtro de la cuenta o unidad seleccionada.
8 acción
Ver clientes
Abre Clientes con el filtro de la cuenta o unidad seleccionada.
9 columna
Unidad de negocio
Identifica la unidad responsable de los movimientos agrupados.
10 columna
Saldo CxC
Indica el saldo de los documentos por cobrar al corte.
11 columna
Saldo contable
Indica el saldo registrado en las cuentas contables incluidas al corte.
12 columna
Diferencia
Representa el saldo contable menos el saldo de CxC en MXN.
13 columna
Heredada
Cuantifica la diferencia fijada al aceptar la apertura de esta configuración.
14 columna
Desde el arranque
Mide la parte de la diferencia generada después de la apertura aceptada.
15 columna
Hallazgos abiertos
Cuenta las diferencias que todavía requieren revisión.
16 acción
Quitar filtro
Retira el filtro del desglose cuando se llegó desde una cuenta, unidad o cliente.
17 campo
Mostrar
Define cuántos renglones caben en cada página.
18 acción
Paginación
Recorre los resultados de la consulta que no caben en una sola página.

Clientes

Pestaña Clientes de la revisión seleccionada. Los enlaces de desglose conservan el filtro de cuenta, unidad o cliente; Quitar filtro restablece el universo de esa pestaña.

1 acción
Atrás
Regresa al listado desde el que se abrió esta vista.
2 acción
Actualizar
Vuelve a consultar el estado y los resultados de la revisión.
3 acción
Explicar con IA
Solicita una explicación de diferencias abiertas; puede quedar deshabilitada por presupuesto o estado.
4 dato
Resumen de la revisión
Presenta empresa, corte, arranque, tolerancia, cobertura y hallazgos abiertos.
5 dato
Cuadre de saldos
Descompone en MXN el saldo contable menos CxC en diferencia heredada, tránsito, sin cliente, cerrada y pendiente.
6 acción
Pestañas de conciliación
Cambia entre Hallazgos, Cuentas, Unidades, Clientes, En tránsito, Sin cliente y Heredada.
7 acción
Ver hallazgos
Abre las diferencias del cliente seleccionado.
8 acción
Estado de cuenta
Abre el auxiliar del cliente con la empresa de esta revisión y sus saldos abiertos.
9 columna
Cliente
Identifica al titular del saldo y permite revisar sus diferencias.
10 columna
Cuenta
Identifica la cuenta contable de clientes usada en el agrupamiento.
11 columna
Saldo CxC
Indica el saldo de los documentos por cobrar al corte.
12 columna
Saldo contable
Indica el saldo registrado en las cuentas contables incluidas al corte.
13 columna
Diferencia
Representa el saldo contable menos el saldo de CxC en MXN.
14 columna
Heredada
Cuantifica la diferencia fijada al aceptar la apertura de esta configuración.
15 columna
En tránsito
Cuantifica cobros aplicados que aún esperan póliza o corte dentro del plazo permitido.
16 columna
Cerrada
Cuantifica hallazgos aclarados o compensados dentro de la diferencia.
17 columna
Por resolver
Cuantifica las diferencias que siguen pendientes de aclaración.
18 columna
Hallazgos abiertos
Cuenta las diferencias que todavía requieren revisión.
19 acción
Quitar filtro
Retira el filtro del desglose cuando se llegó desde una cuenta, unidad o cliente.
20 campo
Mostrar
Define cuántos renglones caben en cada página.
21 acción
Paginación
Recorre los resultados de la consulta que no caben en una sola página.

En tránsito

Pestaña En tránsito de la revisión seleccionada. Los enlaces de desglose conservan el filtro de cuenta, unidad o cliente; Quitar filtro restablece el universo de esa pestaña.

1 acción
Atrás
Regresa al listado desde el que se abrió esta vista.
2 acción
Actualizar
Vuelve a consultar el estado y los resultados de la revisión.
3 acción
Explicar con IA
Solicita una explicación de diferencias abiertas; puede quedar deshabilitada por presupuesto o estado.
4 dato
Resumen de la revisión
Presenta empresa, corte, arranque, tolerancia, cobertura y hallazgos abiertos.
5 dato
Cuadre de saldos
Descompone en MXN el saldo contable menos CxC en diferencia heredada, tránsito, sin cliente, cerrada y pendiente.
6 acción
Pestañas de conciliación
Cambia entre Hallazgos, Cuentas, Unidades, Clientes, En tránsito, Sin cliente y Heredada.
7 acción
Ver cobro
Abre los datos del pago y las aplicaciones congeladas en esta revisión.
8 columna
Cobro
Identifica el pago que espera su registro contable.
9 columna
Fecha del cobro
Indica cuándo se registró el pago para medir su antigüedad.
10 columna
Cliente
Identifica al titular del saldo y permite revisar sus diferencias.
11 columna
Documento
Relaciona la diferencia o aplicación con su documento de origen.
12 columna
En tránsito
Cuantifica cobros aplicados que aún esperan póliza o corte dentro del plazo permitido.
13 columna
Vencido
Cuantifica la porción del cobro que excede los días permitidos en tránsito.
14 columna
Días sin conciliar
Indica la antigüedad del cobro sin póliza o corte al cierre de la revisión.
15 columna
Estado
Indica si la revisión está en cola, en proceso, completada o fallida; en un hallazgo señala si sigue abierto o cerrado.
16 acción
Quitar filtro
Retira el filtro del desglose cuando se llegó desde una cuenta, unidad o cliente.
17 campo
Mostrar
Define cuántos renglones caben en cada página.
18 acción
Paginación
Recorre los resultados de la consulta que no caben en una sola página.

Sin cliente

Pestaña Sin cliente de la revisión seleccionada. Los enlaces de desglose conservan el filtro de cuenta, unidad o cliente; Quitar filtro restablece el universo de esa pestaña.

1 acción
Atrás
Regresa al listado desde el que se abrió esta vista.
2 acción
Actualizar
Vuelve a consultar el estado y los resultados de la revisión.
3 acción
Explicar con IA
Solicita una explicación de diferencias abiertas; puede quedar deshabilitada por presupuesto o estado.
4 dato
Resumen de la revisión
Presenta empresa, corte, arranque, tolerancia, cobertura y hallazgos abiertos.
5 dato
Cuadre de saldos
Descompone en MXN el saldo contable menos CxC en diferencia heredada, tránsito, sin cliente, cerrada y pendiente.
6 acción
Pestañas de conciliación
Cambia entre Hallazgos, Cuentas, Unidades, Clientes, En tránsito, Sin cliente y Heredada.
7 acción
Ver evidencia
Abre las fuentes del hallazgo seleccionado; una partida sin hallazgo no admite esta acción.
8 columna
Partida
Distingue el tipo de diferencia sin cliente o el puente de historia contable.
9 columna
Cuenta
Identifica la cuenta contable de clientes usada en el agrupamiento.
10 columna
Unidad de negocio
Identifica la unidad responsable de los movimientos agrupados.
11 columna
Fuentes
Cuenta los registros que sustentan la partida agrupada.
12 columna
Importe
Cuantifica el efecto monetario de la partida en la diferencia.
13 columna
Hallazgo
Identifica la diferencia que requiere revisión y su evidencia.
14 columna
Estado
Indica si la revisión está en cola, en proceso, completada o fallida; en un hallazgo señala si sigue abierto o cerrado.
15 acción
Quitar filtro
Retira el filtro del desglose cuando se llegó desde una cuenta, unidad o cliente.
16 campo
Mostrar
Define cuántos renglones caben en cada página.
17 acción
Paginación
Recorre los resultados de la consulta que no caben en una sola página.

Heredada

Pestaña Heredada de la revisión seleccionada. Los enlaces de desglose conservan el filtro de cuenta, unidad o cliente; Quitar filtro restablece el universo de esa pestaña.

1 acción
Atrás
Regresa al listado desde el que se abrió esta vista.
2 acción
Actualizar
Vuelve a consultar el estado y los resultados de la revisión.
3 acción
Explicar con IA
Solicita una explicación de diferencias abiertas; puede quedar deshabilitada por presupuesto o estado.
4 dato
Resumen de la revisión
Presenta empresa, corte, arranque, tolerancia, cobertura y hallazgos abiertos.
5 dato
Cuadre de saldos
Descompone en MXN el saldo contable menos CxC en diferencia heredada, tránsito, sin cliente, cerrada y pendiente.
6 acción
Pestañas de conciliación
Cambia entre Hallazgos, Cuentas, Unidades, Clientes, En tránsito, Sin cliente y Heredada.
7 acción
Ver hallazgos
Abre las diferencias del cliente seleccionado.
8 columna
Cliente
Identifica al titular del saldo y permite revisar sus diferencias.
9 columna
Cuenta
Identifica la cuenta contable de clientes usada en el agrupamiento.
10 columna
Heredada
Cuantifica la diferencia fijada al aceptar la apertura de esta configuración.
11 columna
Desde el arranque
Mide la parte de la diferencia generada después de la apertura aceptada.
12 columna
Hallazgos abiertos
Cuenta las diferencias que todavía requieren revisión.
13 acción
Quitar filtro
Retira el filtro del desglose cuando se llegó desde una cuenta, unidad o cliente.
14 campo
Mostrar
Define cuántos renglones caben en cada página.
15 acción
Paginación
Recorre los resultados de la consulta que no caben en una sola página.

Evidencia del hallazgo

Presenta fuentes, documentos CxC, renglones contables y explicación. Una aclaración requiere al menos diez caracteres, queda con el responsable y no puede editarse.

1 dato
Datos del hallazgo
Identifica cliente, cuenta, unidad, importe, documento y estado de la diferencia.
2 dato
Evidencia
Presenta las fuentes congeladas, documentos y asientos que sustentan el hallazgo.
3 dato
Explicación
Describe la causa determinada por reglas y la explicación de IA si está disponible.
4 campo
Aclaración del hallazgo
Captura la explicación con que se dará por aclarada la diferencia.
5 botón
Aclarar
Registra responsable y aclaración después de confirmarla.
6 botón
Cerrar
Cierra la evidencia sin registrar una aclaración.

Cobro en tránsito

Ver cobro presenta el pago seleccionado y sus aplicaciones congeladas al corte; no vuelve a aplicar el cobro.

1 dato
Datos del cobro
Presenta cliente, fecha, antigüedad, unidad, importes en tránsito y vencidos, póliza esperada y estado.
2 columna
Documento
Identifica el cargo al que se aplicó el pago.
3 columna
Fecha
Indica cuándo se aplicó el importe al cargo.
4 columna
Importe
Cuantifica la aplicación que espera su registro contable.
5 botón
Cerrar
Regresa al detalle sin cambiar aplicaciones.

Estado de cuenta

Desde Clientes se abre /cxc_accounting_reconciliations/<id>/statement/<cliente-cuenta>, que redirige al auxiliar /xacms_ledger con empresa, cliente, tipo de cambio histórico y solo saldos abiertos. Atrás regresa a la pestaña Clientes.

1 acción
Atrás
Regresa al detalle de conciliación desde el auxiliar.
2 dato
Estado de cuenta del cliente
Consulta los movimientos y saldos abiertos del cliente dentro de la empresa de la revisión.

Conciliación CxC vs Contabilidad