Detalle Facturación Simplificado V2
Genera en CSV el detalle por partida de facturas y notas de crédito con importes, costos, utilidad, lote o serie y datos fiscales de cada documento.
Columnas del reporte
CSV · 42 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Almacén | Almacén del documento de facturación. |
| No. Factura | Número de la factura o nota de crédito. |
| No. Venta | Número de la orden de venta relacionada con la partida; vacío si no hay orden. |
| # | Número de la partida dentro de la orden de venta relacionada. |
| ID Cliente | Clave del cliente del documento o, en facturas de origen FR, del cliente de la orden de venta. |
| Nombre Cliente | Nombre o razón social del cliente. |
| Clase Cliente | Clase del cliente. |
| Tipo de Venta | Tipo de venta de la orden de venta relacionada. |
| Fecha OV | Fecha de creación de la orden de venta relacionada, en formato año-mes-día; vacía si no hay orden. |
| Hora Fecha OV | Hora y minuto de creación de la orden de venta relacionada. |
| Fecha Factura | Fecha del documento de facturación, en formato año-mes-día. |
| Hora Fecha Factura | Hora y minuto de la fecha del documento de facturación. |
| Factura/Nota de Crédito | F si el documento es una factura y NC si es una nota de crédito. |
| Status | Estatus del documento de facturación (Factu, Cance o SCance). |
| ID Artículo | Clave del artículo de la partida. |
| Descripción | Descripción del artículo. |
| Estructura de Precios | Estructura de precios de la partida de la orden de venta relacionada. |
| Cantidad Facturada | Cantidad de la partida; se escribe con signo negativo en notas de crédito. |
| Factor de Conversión | Factor de conversión de la unidad de medida de ventas del artículo; 0 si no tiene. |
| Cantidad UM | Cantidad de la partida multiplicada por el factor de conversión. |
| Precio Venta | Precio de venta unitario de la partida, con formato de moneda. |
| Subtotal | Subtotal de la partida por el tipo de cambio del documento, con formato de moneda; negativo en notas de crédito. |
| \% Descuento | Porcentaje de descuento de la partida. |
| Descuento Vendedor | Porcentaje de la lista de precios de descuento de vendedor de la partida de la orden; 0 si no tiene. |
| Recompensa Aplicada | Parte del monto de recompensa aplicado en la orden de venta que corresponde a la partida, en proporción a su subtotal. |
| Monto Descuento | Importe del descuento de la partida por el tipo de cambio del documento; negativo en notas de crédito. |
| Subtotal Neto | Subtotal menos descuento, por el tipo de cambio del documento; negativo en notas de crédito. |
| Total | Importe total de la partida por el tipo de cambio del documento; negativo en notas de crédito. |
| Recompensa Ganada | Porcentaje de recompensa de la partida de la orden aplicado sobre el subtotal de esa partida. |
| Costo Factura | Costo de factura unitario multiplicado por la cantidad; negativo en notas de crédito. |
| Costo Embarque | Costo de embarque unitario multiplicado por la cantidad; negativo en notas de crédito. |
| Utilidad | Subtotal neto menos el costo de factura por la cantidad; negativo en notas de crédito. |
| Margen | Utilidad entre subtotal neto por 100, con mínimo de -100; 0 cuando el subtotal neto es cero; signo negativo en notas de crédito. |
| Vendedor | Clave del vendedor de la orden de venta relacionada. |
| Nombre Vendedor | Nombre completo del vendedor (nombre y apellidos). |
| Proveedor | Nombre del proveedor del artículo. |
| Clase ABC | Clase ABC del artículo. |
| Clasificador de Venta | Clasificador de venta de la orden de venta relacionada. |
| Nolote/Serie | Número de lote o serie asignado a la partida facturada. |
| Folio Fiscal UUID | UUID del timbre fiscal del documento de facturación. |
| Método de Pago de la factura | Método de pago registrado en el documento de facturación. |
| Forma de Pago de la factura | Clave de la forma de pago del documento de facturación. |
Formulario de criterios para solicitar en CSV el detalle simplificado de facturación por partida.
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1
campo
Entidad Financiera
Limita el detalle a los almacenes de la entidad financiera seleccionada.
Requiere: Es obligatorio y propone la entidad asociada al usuario.
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2
campo
Almacén
Limita el detalle a los documentos de uno o varios almacenes.
Requiere: Es opcional y propone el almacén del usuario.
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3
campo
ID Cliente De
Define el primer identificador de cliente del intervalo que se incluye en el reporte.
Requiere: Se capturan los extremos del intervalo.
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4
campo
ID Cliente A
Define el último identificador de cliente del intervalo que se incluye en el reporte.
Requiere: Se capturan los extremos del intervalo.
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5
campo
Origen
Limita el detalle a uno o varios orígenes de facturación (OC, VM, OV o FR).
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los orígenes.
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6
campo
Estatus
Limita el detalle a uno o varios estatus del documento.
Requiere: Es opcional; el reporte solo incluye documentos con estatus Factu, Cance o SCance.
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7
campo
Línea de Producto
Limita el detalle a los artículos de una o varias líneas de producto.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todas las líneas.
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8
campo
Factura/NC
Elige si el detalle incluye facturas, notas de crédito o ambas.
Requiere: Es opcional; permite elegir más de un tipo.
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9
campo
Proveedor
Limita el detalle a los artículos del proveedor seleccionado.
Requiere: Es opcional.
-
10
campo
Periodo
Acota los documentos creados o cancelados dentro del periodo.
Requiere: Propone el último mes; el periodo no puede exceder 366 días.