Detalle de Facturación V2
Genera en CSV el detalle por partida de las facturas y notas de crédito de un periodo, con cantidades, importes, costos, utilidad y margen, y los datos de la orden de venta relacionada.
Columnas del reporte
CSV · 61 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Factura | Número de la factura o nota de crédito. |
| Almacén | Clave del almacén que emitió el documento. |
| Origen | Clave del origen del documento (OC, VM, OV o FR). |
| No. Venta | Número de la orden de venta relacionada con la partida; vacío si no hay orden. |
| No. de Referencia | Referencia de la orden de venta relacionada; vacía si no hay orden. |
| # | Número de línea de la partida en la orden de venta relacionada; vacío si no hay orden. El encabezado lleva un salto de línea al final. |
| ID Cliente | Clave del cliente de la orden de venta relacionada o, si no hay orden, de la factura. |
| Nombre | Nombre del cliente. |
| Clase Cliente | Clase del cliente. |
| Tipo Venta | Tipo de venta de la orden relacionada o, si no hay orden, de la factura. |
| Fecha Creacion | Fecha en que se registró el documento (dd/mm/aaaa) en la zona horaria del usuario. |
| Fecha Factura | Fecha del documento (dd/mm/aaaa) en la zona horaria del usuario. |
| Fecha Cancelacion | Fecha de cancelación del documento (dd/mm/aaaa) en la zona horaria del usuario; vacía si no está cancelado. |
| Factura/NC | F si el documento es factura y NC si es nota de crédito. |
| Tipo CxC | Tipo mayor (alfabéticamente) de las cuentas por cobrar del documento que no son anticipo y cumplen los mismos criterios del reporte; Factura si no hay ninguna. |
| Estatus | Estatus del documento (Factu, Cance o SCance). |
| Linea de Producto | Línea de producto del tipo de artículo. |
| ID Articulo | Clave del artículo de la partida. |
| Descripcion | Descripción del artículo seguida del concepto de la partida facturada, sin repetir textos iguales. |
| Tipo de Articulo | Tipo del artículo. |
| Grupo de Articulo | Grupo del artículo. |
| ID Familia | Código completo de la primera familia asignada al artículo; vacío si no tiene. |
| ID Familia | Código completo de la segunda familia asignada al artículo; vacío si no tiene. |
| Estructura Precios | Estructura de precios de la partida de la orden de venta relacionada. |
| Precio de Venta | Precio de venta unitario de la partida; 0 si no tiene. |
| Cantidad Facturada | Cantidad de la partida; negativa en notas de crédito. |
| UM | Unidad de medida de la partida facturada; en facturas de origen FR, la unidad del artículo. |
| Factor de Conversion | Factor de conversión a la unidad de medida alterna predeterminada del artículo; 0 si no tiene. |
| Cantidad UM | Cantidad de la partida multiplicada por el factor de conversión (cantidad en la unidad alterna). |
| UM Alterna | Unidad de medida alterna predeterminada del artículo; vacía si no tiene. |
| Subtotal | Subtotal de la partida convertido con el tipo de cambio aplicado; negativo en notas de crédito. |
| % Descuento | Porcentaje de descuento de la partida; 0 si no tiene. |
| Descuento Vendedor | Porcentaje de descuento de la lista de descuento de vendedor de la partida de la orden; 0 si no tiene. |
| Descripcion | Descripción de la lista de descuento de vendedor de la partida de la orden; vacía si no tiene. |
| Descuento | Importe del descuento de la partida convertido con el tipo de cambio aplicado; negativo en notas de crédito. |
| Subtotal Neto | Subtotal menos descuento de la partida, convertido con el tipo de cambio aplicado; negativo en notas de crédito. |
| Impuesto | Impuestos de la partida convertidos con el tipo de cambio aplicado; negativo en notas de crédito. |
| Total | Total de la partida convertido con el tipo de cambio aplicado; negativo en notas de crédito. |
| Monto Recompensa Aplicado | Parte del monto de recompensa aplicado en la orden de venta que corresponde a la partida, en proporción de su subtotal al subtotal de la orden. |
| Monto Recompensa Ganado | Porcentaje de recompensa de la partida de la orden aplicado sobre el subtotal de esa partida de la orden. |
| Moneda | Moneda del documento; en facturas de origen FR, moneda de facturación de la orden de venta. |
| Forma de Pago | Descripción de la forma de pago del documento o, si no tiene descripción, su clave. |
| Cod. Razon | Código de razón registrado en la partida facturada; vacío si no tiene. |
| Costo Factura | Costo de factura unitario de la partida de la orden multiplicado por la cantidad; negativo en notas de crédito. |
| Costo Embarque | Costo de embarque unitario de la partida de la orden multiplicado por la cantidad; vacío si la partida no tiene costo de embarque; negativo en notas de crédito. |
| Utilidad | Subtotal neto convertido menos el costo por la cantidad (costo de embarque si no queda pendiente por embarcar, si no costo de factura); negativo en notas de crédito. |
| Margen | Utilidad entre subtotal neto por 100, con mínimo de -100; 0 cuando el subtotal neto es cero; negativo en notas de crédito. |
| Vendedor | Clave del vendedor de la orden de venta relacionada o, si no hay, del documento. |
| Nombre | Nombre y apellidos del vendedor de la orden relacionada o, si no hay, del documento. |
| Proveedor | Clave del proveedor del artículo. |
| Nombre | Nombre del proveedor del artículo. |
| Estatus | Estatus de inventario de la partida de la orden de venta relacionada. |
| Clase ABC | Clase ABC del artículo. |
| Via Embarque | Vía de embarque de la orden de venta relacionada. |
| Clasificador Venta | Siempre vacía en la versión actual (el reporte no lee el clasificador de venta que consulta). |
| Orden de Compra | Número de orden de compra del cliente registrado en la orden de venta relacionada. |
| Proyecto | Proyecto de la orden de venta relacionada. |
| Timbre Fiscal(UUID) | Folio fiscal (UUID) del timbre del documento. |
| Tags | Etiquetas de la orden de venta relacionada, escritas como lista entre corchetes. |
| Fecha Entrega | Fecha de entrega de la orden de venta relacionada (dd/mm/aaaa) en la zona horaria del usuario. |
| Clasificador Embarque | Clasificador de embarque de la orden de venta relacionada. |
Formulario de criterios para solicitar el detalle de facturación V2 en CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Limita los documentos a la entidad financiera seleccionada.
Requiere: Es obligatorio y propone la entidad financiera del usuario.
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2
campo
Almacén
Limita los documentos a uno o varios almacenes.
Requiere: Es opcional y propone el almacén del usuario; vacío incluye todos los almacenes.
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3
campo
Origen
Limita los documentos a uno o varios orígenes (OC, VM, OV, FR).
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los orígenes.
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4
campo
Estatus
Limita los documentos a uno o varios estatus (Regis, Factu, Cance).
Requiere: Es opcional; vacío incluye Factu, Cance y SCance. Elegir Regis no devuelve documentos, porque el reporte solo considera documentos facturados o cancelados.
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5
campo
Factura/NC
Elige si el reporte incluye facturas, notas de crédito o ambas.
Requiere: Es opcional; vacío incluye ambos tipos.
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6
campo
ID Cliente
Acota los documentos por un intervalo de claves de cliente (desde / hasta), con autocompletado.
Requiere: Es opcional; con ambos extremos filtra por intervalo y con uno solo limita a esa clave exacta.
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7
campo
Línea de Producto
Limita las partidas a una o varias líneas de producto.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todas las líneas.
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8
campo
Proveedor
Limita las partidas a los artículos de uno o varios proveedores, con autocompletado.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los proveedores.
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9
campo
Fijo / Factura
Elige entre un tipo de cambio fijo o el registrado en cada documento; al elegir Fijo aparece el campo Tipo de Cambio.
Requiere: Es opcional y propone Factura.
-
10
campo
Tipo de Cambio
Captura el tipo de cambio fijo del reporte.
Requiere: Solo aparece cuando se elige Fijo en el criterio de tipo de cambio.
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11
campo
Periodo
Acota los documentos cuya fecha de creación o de cancelación cae en el periodo.
Requiere: Propone el último mes; si se captura, ambas fechas son necesarias y el rango no puede exceder 366 días. Captúralo siempre: sin periodo el reporte no se genera.