Detalle de Facturación
Genera en CSV el detalle por partida de la facturación de ventas según los criterios capturados.
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Columnas del reporte
CSV · 61 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Factura | Número de la factura o nota de crédito. |
| Almacén | Almacén del documento de facturación. |
| Origen | Origen del documento de facturación (OC, VM, OV o FR). |
| No. Venta | Número de la orden de venta relacionada con la partida facturada. |
| No. de Referencia | Referencia de la orden de venta relacionada. |
| # | Número de la partida dentro de la orden de venta relacionada. |
| ID Cliente | Clave del cliente de la orden de venta o, si no hay orden relacionada, de la factura. |
| Nombre / Razón Social | Nombre o razón social del cliente. |
| Clase Cliente | Clase del cliente. |
| Tipo Venta | Tipo de venta de la orden relacionada o, si no hay orden, de la factura. |
| Fecha Creación | Fecha en que se creó el documento de facturación, en formato día/mes/año. |
| Fecha Factura | Fecha del documento de facturación, en formato día/mes/año. |
| Fecha Cancelación | Fecha de cancelación del documento, en formato día/mes/año; vacía si no está cancelado. |
| Factura/NC | F si el documento es una factura y NC si es una nota de crédito. |
| Tipo CxC | Tipo de la primera cuenta por cobrar del documento que no sea anticipo; Factura si no tiene ninguna. |
| Estatus | Estatus del documento de facturación (Factu, Cance o SCance). |
| Línea de Producto | Línea de producto del artículo. |
| ID Artículo | Clave del artículo de la partida. |
| Descripción | Descripción del artículo seguida del concepto de la partida facturada, sin repetir textos iguales. |
| Tipo de Artículo | Tipo del artículo. |
| Grupo de Artículo | Grupo del artículo. |
| ID Familia | Código completo de la primera familia asignada al artículo. |
| ID Familia | Código completo de la segunda familia asignada al artículo. |
| Estructura Precios | Estructura de precios de la partida de la orden de venta relacionada. |
| Precio de Venta | Precio de venta unitario de la partida. |
| Cantidad Facturada | Cantidad de la partida; se escribe con signo negativo en notas de crédito. |
| UM | Unidad de medida de la partida. |
| Factor de Conversión | Factor de conversión a la unidad de medida alterna de ventas del artículo; 0 si no tiene. |
| Cantidad UM | Cantidad de la partida multiplicada por el factor de conversión, es decir, la cantidad en la unidad alterna. |
| UM Alterna | Unidad de medida alterna de ventas del artículo. |
| Subtotal | Subtotal de la partida convertido con el tipo de cambio elegido; negativo en notas de crédito. |
| % Descuento | Porcentaje de descuento de la partida. |
| Descuento Vendedor | Porcentaje del primer rango de la lista de precios de descuento de vendedor de la partida de la orden; 0 si no tiene. |
| Descripción | Descripción de la lista de precios de descuento de vendedor de la partida de la orden. |
| Descuento | Importe del descuento de la partida convertido con el tipo de cambio elegido; negativo en notas de crédito. |
| Subtotal Neto | Subtotal menos descuento, convertido con el tipo de cambio elegido; negativo en notas de crédito. |
| Impuesto | Importe de impuestos de la partida convertido con el tipo de cambio elegido; negativo en notas de crédito. |
| Monto Total | Importe total de la partida convertido con el tipo de cambio elegido; negativo en notas de crédito. |
| Monto Recompensa Aplicado | Parte del monto de recompensa aplicado en la orden de venta que corresponde a la partida, en proporción a su subtotal. |
| Monto Recompensa Ganado | Porcentaje de recompensa de la partida de la orden aplicado sobre el subtotal de esa partida. |
| Moneda | Moneda del documento de facturación (de la orden de venta en facturas de remisión). |
| Forma de Pago | Descripción de la forma de pago del documento de facturación. |
| Cod. Razón | Código de razón registrado en la partida facturada. |
| Costo Factura | Costo de factura unitario multiplicado por la cantidad; negativo en notas de crédito. |
| Costo Embarque | Costo de embarque unitario multiplicado por la cantidad; vacío si la partida no tiene costo de embarque; negativo en notas de crédito. |
| Utilidad | Subtotal neto menos el costo por la cantidad (costo de embarque si ya no hay pendiente por embarcar, si no costo de factura); negativo en notas de crédito. |
| Margen | Utilidad entre subtotal neto por 100, con mínimo de -100; 0 cuando el subtotal neto es cero. |
| Vendedor | Clave del vendedor de la orden de venta relacionada o, si no hay orden, de la factura. |
| Nombre / Razón Social | Nombre completo del vendedor (nombre y apellidos). |
| Proveedor | Clave del proveedor del artículo. |
| Nombre / Razón Social | Nombre del proveedor del artículo. |
| Estatus | Estatus de inventario de la partida de la orden de venta relacionada. |
| Clase ABC | Clase ABC del artículo. |
| Vía Embarque | Vía de embarque de la orden de venta relacionada. |
| Clasificador Venta | Clasificador de venta de la orden de venta relacionada. |
| Orden de Compra | Número de orden de compra del cliente registrado en la orden de venta relacionada. |
| Proyecto | Proyecto de la orden de venta relacionada. |
| Timbre Fiscal(UUID) | UUID del timbre fiscal del documento de facturación. |
| Tags | Etiquetas registradas en la orden de venta relacionada. |
| Fecha Entrega | Fecha de entrega de la orden de venta relacionada, en formato día/mes/año. |
| Clasificador Embarque | Clasificador de embarque de la orden de venta relacionada. |
Formulario de criterios para solicitar el detalle de facturación en CSV.
-
1
campo
Entidad Financiera
Limita el detalle a la entidad financiera seleccionada.
Requiere: Es obligatorio y propone la entidad asociada al usuario.
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2
campo
Almacén
Limita el detalle a uno o varios almacenes.
Requiere: Es opcional y propone el almacén del usuario.
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3
campo
Origen
Limita el detalle a uno o varios orígenes de facturación.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los orígenes.
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4
campo
Estatus
Limita el detalle a uno o varios estatus de facturación.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todos los estatus disponibles.
-
5
campo
Factura/NC
Elige si el detalle incluye facturas o notas de crédito.
Requiere: Es opcional.
-
6
campo
ID Cliente
Acota el detalle por un intervalo de identificadores de cliente.
Requiere: Es opcional; se capturan los extremos del intervalo.
-
7
campo
Línea de Producto
Limita el detalle a una o varias líneas de producto.
Requiere: Es opcional; vacío incluye todas las líneas.
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8
campo
Proveedor
Limita el detalle a los artículos del proveedor seleccionado.
Requiere: Es opcional.
-
9
campo
Tipo de cambio: Fijo / Factura
Elige entre aplicar un tipo de cambio fijo o el tipo registrado en la factura.
Requiere: Es opcional y propone Factura.
-
10
campo
Tipo de Cambio
Captura el tipo de cambio fijo que se aplicará a los importes del reporte.
Requiere: Solo aparece cuando se elige Fijo en el criterio de tipo de cambio.
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11
campo
Fecha de Factura y Cancelación
Acota los documentos cuya fecha de factura o de cancelación cae en el periodo.
Requiere: Es opcional y propone el último mes; el inicio no puede ser posterior al fin y el rango no puede exceder 366 días.