Facturación Análisis
Genera en CSV las facturas y notas de crédito de un periodo agrupadas por tipo de documento, vigencia o periodo de cancelación y origen, con importes convertidos al tipo de cambio de cada documento.
Columnas del reporte
CSV · 20 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| # | Numeración jerárquica de las filas de grupo (1 y 2 por tipo de documento, 1.1, 1.1.1, etc.); vacía en las filas de documento. |
| No. Factura | Número de la factura o nota de crédito. |
| Almacén | Clave del almacén que emitió el documento. |
| Status | Estatus del documento; el reporte solo incluye Factu, Cance y SCance. |
| ID Cliente | Clave del cliente del documento. |
| Nombre | Nombre del cliente. |
| RFC | RFC del cliente. |
| ID Vendedor | Clave de empleado del vendedor del documento. |
| Nombre | Nombre y apellidos del vendedor del documento. |
| Factura/NotaCred | Tipo de documento, Factura o NotaCred (nota de crédito). |
| Origen | Clave del origen del documento (OV, VM, FR u OC). |
| Fecha Factura | Fecha de la factura o nota de crédito (dd/mm/aaaa) en la zona horaria del usuario. |
| Fecha Cancelada | Fecha de cancelación del documento (dd/mm/aaaa) en la zona horaria del usuario; vacía si no está cancelado. |
| Subtotal | Subtotal del documento multiplicado por su tipo de cambio; en cancelados, 0 si se canceló en el mismo mes del periodo, negativo si antes y positivo si después. |
| Total Descuentos | Descuentos del documento multiplicados por su tipo de cambio; en cancelados sigue la misma regla de signo que Subtotal. |
| Subtotal Neto | Subtotal menos descuentos, multiplicado por el tipo de cambio del documento; en cancelados sigue la misma regla de signo que Subtotal. |
| Total Impuestos | Impuestos del documento multiplicados por su tipo de cambio; en cancelados sigue la misma regla de signo que Subtotal. |
| Monto Total | Total del documento multiplicado por su tipo de cambio; en cancelados sigue la misma regla de signo que Subtotal. |
| Moneda Documento | Moneda en que se emitió el documento (los importes ya vienen convertidos con el tipo de cambio del documento). |
| UUID | Folio fiscal (UUID) del timbre del documento. |
Formulario de criterios para solicitar el análisis de facturación en CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Limita los documentos a la entidad financiera seleccionada.
Requiere: Es obligatorio y propone la entidad financiera del usuario.
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2
campo
Almacén
Limita los documentos a uno o varios almacenes.
Requiere: Es opcional y propone el almacén del usuario; vacío incluye todos los almacenes.
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3
campo
Origen
Limita los documentos a uno o varios orígenes (OC, VM, OV, FR).
Requiere: Es opcional; vacío incluye los cuatro orígenes.
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4
campo
Periodo
Acota los documentos cuya fecha de factura o de cancelación cae en el periodo; su mes inicial define qué cancelaciones son del mismo periodo, anteriores o posteriores.
Requiere: Propone el último mes; el inicio no puede ser posterior al fin y el rango no puede exceder 366 días. Captúralo siempre: sin periodo el reporte no genera un resultado útil.